소규모펀드공시

[수시공시] 소규모펀드 안내

2011년11월29일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모 추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자

펀드명

발생일 현재 설정잔액

발생일 현재 순자산총액

발생일 현재 기준가격

해당판매사

2011-11-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A

2,301,808,211  

2,285,950,592   

993.11   

국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나대투증권, 하나은행

2011-11-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C

    1,135,087,362   

1,117,287,403   

   984.32   

국민은행, 대우증권, 미래에셋증권, 하나은행

2011-11-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2

  11,082,009  

10,921,834   

        985.55   

미래에셋증권, 신한금융투자

2011-11-28

슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e

 84,387,587  

    83,352,926   

    987.74  

국민은행, 미래에셋증권, 신한금융투자, 하나대투증권

 

*소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준