소규모펀드공시

[수시공시]소규모 펀드 안내

2010년11월8일

법시행령 제93조(수시공시의 방법 등) 제3항 제4호 및 제5호에 의하여 설정 및 설립 이후 1년 이상 경과되었고 설정원본이 50억원 미만인 펀드(공모∙추가형에 한함), 또한 1개월간 계속하여 설정원본이 50억원 미만인 소규모펀드의 경우로써 아래 해당 집합투자기구는 법에 의거 언제든지 임의해지될 수 있음을 알려드립니다.

 

발생일자 펀드명 발생일 현재 설정잔액 발생일 현재 순자산총액 발생일 현재 기준가격 해당판매사
2010-11-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 11,731,735 12,210,070 1,040.77 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권 
2010-11-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 23,829,217 24,784,232 1,040.08 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권
2010-11-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 10,747,824 11,181,145 1,040.32 하나은행, 신한금융투자, 미래에셋증권
2010-11-05 슈로더미국중소형주증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 40,308,233 41,929,483 1,040.22 신한금융투자, 미래에셋증권, 키움증권, 하나대투증권
2010-11-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류A 395,541,234 421,743,495 1,066.24 하나은행, 신한금융투자, 푸르덴셜투자증권, 키움증권 
2010-11-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C 145,264,743 154,787,521 1,065.55 하나은행,푸르덴셜투자증권
2010-11-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C2 10,035,326 10,698,564 1,066.09 하나은행,푸르덴셜투자증권
2010-11-05 슈로더글로벌에너지증권투자신탁H(주식-재간접형)종류C-e 1,986,153 2,116,683 1,065.72 키움증권

 

* 소규모 펀드 판단기준은 최상위 펀드(모 펀드)로 하되 공시 대상은 최하위 펀드(종류형) 기준