슈로더 이머징 위너스 증권 펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2017-084호 (2017년 4월 25일~2018년 4월 24일)

왜 슈로더 이머징 위너스 증권 펀드인가?

 

▶ 이머징마켓 투자에서의 차별화된 투자기법 추구

- 이머징마켓 국가들에 대한 하향식(Top-down) 분석을 통해 상위 6개국 주식에 중점 투자하여 수익 극대화 추구

- 주식, 현금, 채권 등의 투자비율 조정으로 적극적인 위험관리 추구

- 투자전략상 자산별 투자비율 범위*: 주식(60~100%), 채권 및 현금(0~40%)

*상기 비율은 신탁계약서상 투자한도 범위 내에서 펀드매니저가 예상하고 있는 투자전략상 자산별 투자비중 조정 범위를 의미하며, 운용 중 신탁계약서 상 투자한도 범위 내에서 추후 변경될 수 있습니다.

▶ 이머징마켓의 상대적 초과수익 가능성 점증

-이머징마켓 인플레이션 안정세로 금리의 추가적인 인하 가능 여력1

-선진국 대비 이머징마켓 기업들의 상대적 기업이익 개선세로 상대성과 추이 반전 기대2

- 신흥국 증시의 낮은 밸류에이션 매력 부각3

1Thomson Datastream, 2016년 10월, 2Factset, 2017년 1월, 3Datastream, 2017년 1월

▶ 이머징마켓 투자에 강한 슈로더의 글로벌 투자 네트워크 활용

- 슈로더 이머징마켓 본부는 평균 13년 이상 경력을 가진 47명의 이머징마켓 투자 전문인력 보유 (2016년 11월 기준)

- 지역별 이머징마켓 투자 펀드에 대한 슈로더의 오랜 투자경험 및 탁월한 운용성과  

차별화된 이머징마켓 투자 기법 추구

 

이머징마켓 투자수익률 극대화 추구 - 차별화 전략 1 

수 많은 이머징마켓 국가들 중 우수한 성과가 예상되는 상위 6개 국가*에 중점투자

  • 어느 나라에 언제 투자할 것인지에 대한 의사결정을 슈로더가 제공

선택된 상위 6개 국가*에서 우수한 성과가 예상되는 베스트 종목에 분산 투자

  • 국가별로 가장 유망한 베스트 종목들 (1~8개 정도)
  • 각각 참조지수 대비 최대 2.5% 비중 이내 분산 투자

선택된 상위 6개 국가* 이외의 국가에서 추가적인 성과가 기대된다면?

  • 펀드의 투자수익률 극대화를 위해 여타 국가 증시의 개별종목 발굴을 통해 분산된 포트폴리오 도출

*상위 6개국은 시장 상황에 따라 4~7개국으로 변경 가능

투자수익률 하락 예상 시 능동적 방어 - 차별화 전략 2

 

현금도 투자자산으로 인식하여 현금비중의 적절한 활용을 통해 펀드 변동성 관리

 

주식시장이 우호적이지 못할 것으로 예상 시, 현금비중을 증가시켜 변동성 회피를 추구

 

비과세 해외주식펀드

가입기간

2007년 12월 31일까지

가입대상 

소득세법상의 국내 거주자

가입방식 

1인당 3,000만원까지** 해외주식 투자전용 계좌를 통해 매수 가능

**모든 금융회사 등에 가입한 해외주식 투자전용 계좌에 납입한 금액의 합계액

세제혜택

해외상장주식의 매매·평가 손익(환율변동에 의한 손익 포함)에 비과세 혜택

세제혜택기간

해외주식 투자전용 계좌 가입일로부터 10년간

(단, 이자/배당 소득 및 환헤지(파생)에 따른 수익 등은 과세, (간이)투자설명서 참고)

펀드개요

투자위험등급 : 3등급 (다소 높은 위험)

펀드명

슈로더 이머징 위너스 증권 자투자신탁 (주식혼합)

펀드 유형

주식혼합형, 추가형, 개방형, 모자형, 종류형

투자대상

우수한 성과가 예상되는 상위 6개(경우에 따라, 5개 혹은 7개 가능) 이머징 국가들의 주식에 주로 투자하되 방어적인 목적으로 채권 및 현금에도 투자 가능

환헤지

환율변동 위험의 관리를 위해 모펀드 내 외화자산(미국 달러, 홍콩 달러 및 유로 표시 자산만 해당)의 평가액에 대하여 100% 수준으로 원/달러 및 원/유로 선물환 등을 통해 헤지하는 것을 원칙으로 하되, 시장상황 변동 시에는 집합투자업자의 재량에 따라 수시 조정 가능합니다.

종류 A

종류 C1

1) 선취판매수수료율은 납입금액의 1.20%이내에서 판매회사별로 차등적용 할 수 있습니다.
2) 종류C1가입 후 1년 보유 시마다 종류 C2, C3, C4, C5로 자동 전환됩니다.
* 기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.

 

이 투자신탁의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 전체 6등급 중 3등급(다소 높은 위험)으로 분류되었습니다. 상기 집합투자업자의 투자위험등급 분류는 판매회사의 금융투자상품 위험도 분류와 상이할 수 있으니, 상품 가입시 판매회사와 확인하시기 바랍니다.

 

당사 홈페이지의 대표펀드는 저희 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략을 고려하여 슈로더투자신탁운용이 국내 설정된 펀드 중 투자자들에게 가장 적합할 것으로 판단하여 선정한 펀드들입니다. 이러한 대표펀드는 슈로더그룹의 시장전망 및 투자전략의 변경에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.

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해외상장주식의 매매·평가손익(환율변동에 의한 손익을 포함한다)에 대한 비과세에도 불구하고 이자/배당소득 및 환헤지 발생수익은 과세됩니다. 특히 조세특례제한법시행령에 따른 해외상장주식과 주식예탁증서를 제외한 여타 투자자산의 매매평가차익도 배당소득으로 과세됨을 유의하시기 바랍니다.