주요 관심펀드

슈로더투신운용 준법감시인 사전확인필 제2016-159호 (2016년 7월 5일~2017년 7월 4일)

왜 멀티에셋 인컴 투자인가?

• 저금리 환경하에서 가장 매력적인 위험조정수익률을 제공하는 다양한 인컴 자산에 대한 투자 필요

• 단일자산 투자 위험을 낮추기 위해 다양한 복수 자산(Multi Asset)에 대한 광범위한 분산투자 필요

• 적극적인 리스크 관리를 통해 투자원본의 안정성 및 성장성 동시 추구 필요

슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴의 투자매력

▶ 글로벌 고배당 주식과 투자등급채권/하이일드채권/이머징채권/대안자산 등에 분산투자하여 지속적인 인컴수익 추구

- 다양한 글로벌 채권의 이자수익 + 글로벌 고배당 주식의 배당수익의 결합

- 글로벌 멀티에셋 투자를 통해 수익 원천 다양화, 변화하는 시장환경에서 지속적인 수익 확보 기회 발굴

• 시장지수에 구애받지 않는 유연한 자산배분을 통해 적극적 위험 관리와  총수익 극대화 추구

- 강한 펀더멘탈을 갖춘 주식 및 채권 종목을 선별하여 장기 성장성에 투자

- 적극적인 위험관리를 통해 5~10% 수준의 안정적인 변동성 추구

• 다양한 자산 및 지역별 분산투자를 통해 변동성을 낮추는 중위험–중수익 전략

-  단일자산 투자 시보다 위험수준을 낮추고 안정적인 인컴을 제공하는 중위험-중수익 전략

예상 자산배분 범위 

▶ 적극적 자산배분을 통한 이자/배당 수익 및 총수익 극대화 추구

예상 자산배분 범위

 

펀드개요

투자위험등급 : 5등급 (낮은 위험)

펀드명

슈로더 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 투자신탁 (채권혼합-재간접형)

펀드 유형

재간접형, 채권혼합형, 추가형, 개방형, 종류형

투자대상

룩셈부르크에 설정된 역외펀드인 Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Acc에 대부분의 자산을 투자

투자목적
(하위 역외펀드)

•다양한 글로벌 채권을 주된 자산으로 하고 동시에 글로벌 배당주 등에 대한 투자를 통해 이자∙배당 수익 및 중장기적인 자본이득 추구
•글로벌 기업의 안정적 배당/이자 수익을 바탕으로 변동성을 낮추면서 중간위험-중간수익 추구

예상자산 배분범위1)
(하위 역외펀드)

글로벌 고배당주(10~50%), 투자등급채권(10~70%), 하이일드채권(0~40%), EM현지채권(0~30%), EM달러채권(0~30%), 현금(0~20%), 대안자산(0~10%)

환헤지

펀드 내 외화자산의 미달러환산 평가액에 대하여 담당운용전문인력의 재량으로 100% 수준 원/달러 선물(환) 등을 통해 환헤지 수행

종류 A

종류 C

종류 C-e

 

1) 하위 역외펀드의 예상 자산배분 내역으로 담당 운용전문인력의 재량에 따라 수시로 변경될 수 있습니다.
2) 선취판매수수료율은 납입금액의 1.00%이내에서 판매회사별로 차등적용 할 수 있습니다.
3) 상기 재간접 펀드가 투자하는 하위 역외펀드에서 발생되는 기타비용은 미포함입니다.
* 기타 비용 및 증권거래 비용은 사유 발생 시 추가로 발생할 수 있습니다.

 

이 투자신탁의 투자위험등급은 실제 수익률 변동성을 감안하여 전체 6등급 중 5등급(낮은 위험)으로 분류되었습니다. 상기 집합투자업자의 투자위험등급 분류는 판매회사의 금융투자상품 위험도 분류와 상이할 수 있으니, 상품 가입시 판매회사와 확인하시기 바랍니다.

 

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