关于施罗德基金所持俄罗斯证券之定价的声明

2022年3月10日

我们正密切关注我们基金所持有的俄罗斯发行人证券的情况，这些证券持续受到各国政府、证券交易所和交易对手方采取的一系列行动（包括制裁措施）的影响，从而产生严重的估值和流动性问题。俄罗斯市场已暂停交易，而在可预见的未来，我们将不会投资于俄罗斯或白俄罗斯的股票。我们将继续根据我们的定价流程采用合适的估值原则。鉴于此等问题及由于我们无法交易或转让这些资产，我们基金中的俄罗斯证券的价值已变为微额，并且在进一步通知之前，我们预计这将反映在任何相关基金的资产净值中。目前，我们将俄罗斯股票持仓的估值确定为零。

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