Schroder International Selection Fund

Der Schroder International Selection Fund (Schroder ISF) ist ein Umbrellafonds* nach luxemburgischem Recht. Der Fonds wurde 1968 gegründet und enthält rund 80 einzelne (Teil-)Fonds. Diese vielfältigen Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Multi-Asset-Fonds decken weltweit viele unterschiedliche Anlageregionen, -ziele und -themen ab. Diese große Fondsauswahl enthält umfassende Lösungen, um den verschiedensten Ansprüchen von Investoren gerecht zu werden.

Vorabpauschale gemäß §18 InvStG

Anteilsklassen mit fester Ausschüttung

Ausschüttungen sind ein beliebter Weg für Anleger, die eigene Ertragsbasis zu erweitern. Einige ausgewählte Fonds bieten Anteilsklassen an, die monatlich, viertel- oder halbjährlich einen prozentual festgelegten Betrag ausschütten. Dies ist besonders für die Anleger interessant, die regelmäßig über einen Teil ihres Vermögens verfügen wollen. Hier finden Sie eine Liste der Anteilsklassen mit fester Ausschüttung.

Ausschüttungen

Jeder der Schroder ISF Fonds liegt in einer thesaurierenden Anteilsklasse vor, d. h. dass die erzielten Gewinne z. B. aus Zinsen, Dividenden und anderen Einnahmen eines Fonds wieder angelegt werden. Einige Fonds werden auch in einer ausschüttenden Anteilsklasse angeboten, d. h. die Fonds schütten diese Gewinne regelmäßig an ihre Anteilsinhaber aus. Einen Überblick über alle Ausschüttungen erhalten Sie in unserem Ausschüttungskalender.

Ausgewählte Änderungen an der Ausschüttungspolitik bestimmter Anteilsklassen: 

FondsAnteilsklasseWährungAktuelle AusschüttungspolitikZukünftige AusschüttungspolitikISINDatum des Inkrafttretens
EURO Credit ConvictionA Ausschüttend (SF)EUR3,00 %2,50 %LU09951202426. Juli 2020
EURO Corporate BondA Ausschüttend (SF)EUR3,00 %2,00 %LU04254877406. Juli 2020
EURO Corporate BondB Ausschüttend (SF)EUR3,00 %2,00 %LU05127490366. Juli 2020
EURO Corporate BondA1 Ausschüttend (SF)EUR3,00 %2,00 %LU04068544886. Juli 2020
EURO Corporate BondZ Ausschüttend (SF)EUR3,00 %2,00 %LU09684273276. Juli 2020
Asian Bond Total ReturnC Ausschüttend (MF)USD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU20220348596. Mai 2020
EURO High YieldAX Ausschüttend (MF)Abgesichert in USD6,00 %, monatliche Zahlungvariabel, monatliche ZahlungLU17324770286. Mai 2020
Emerging Market BondA Ausschüttend (MF)USD7,25 %, monatliche Zahlung7,00 %, monatliche ZahlungLU17512074216. Mai 2020
Emerging Market BondC Ausschüttend (MF)USD7,25 %, monatliche Zahlung7,00 %, monatliche ZahlungLU19164622346. Mai 2020
Emerging Market BondU Ausschüttend (MF)USD7,25 %, monatliche Zahlung7,00 %, monatliche ZahlungLU18847895686. Mai 2020
Emerging Market BondA Ausschüttend (MFC)Abgesichert in AUD7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-CarryLU18847896426. Mai 2020
Emerging Market BondU Ausschüttend (MFC)Abgesichert in AUD7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-CarryLU18847897256. Mai 2020
Emerging Market BondA Ausschüttend (MFC)Abgesichert in ZAR7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-CarryLU18847899986. Mai 2020
Emerging Market BondU Ausschüttend (MFC)Abgesichert in ZAR7,25 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry7,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-CarryLU18847900616. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA Ausschüttend (MF)HKD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU17251906796. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA Ausschüttend (MF)USD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU11967103516. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeC Ausschüttend (MF)USD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU11967105186. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA1 Ausschüttend (MF)USD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU11967104356. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeI Ausschüttend (MF)USD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU11967106096. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA Ausschüttend (MF)Abgesichert in SGD5,00 %, monatliche Zahlung4,00 %, monatliche ZahlungLU11967108646. Mai 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA Ausschüttend (MFC)Abgesichert in AUD5,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-Carry4,00 %, monatliche Zahlung mit Währungs-CarryLU11967107816. Mai 2020
Global Conservative Convertible BondA Ausschüttend QVUSDFix 3,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungVariabel, vierteljährliche AusschüttungLU11484157947. April 2020
Global Convertible BondA Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 3,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 1,50 % vierteljährliche AusschüttungLU06715004027. April 2020
Global Convertible BondB Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 3,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 1,50 % vierteljährliche AusschüttungLU05875539747. April 2020
Global Convertible BondA1 Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 3,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 1,50 % vierteljährliche AusschüttungLU06715005847. April 2020
Global Convertible BondZ Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 3,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 1,50 % vierteljährliche AusschüttungLU17251914877. April 2020
Global Diversified GrowthA Ausschüttend QFEURFix 1,50 % p. a. vierteljährliche AusschüttungVariabel, vierteljährliche AusschüttungLU07764112247. April 2020
Global Diversified GrowthA1 Ausschüttend QFEURFix 1,50 % p. a. vierteljährliche AusschüttungVariabel, vierteljährliche AusschüttungLU07764115707. April 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 5,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 4,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungLU14696757457. April 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 5,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 4,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungLU14696758287. April 2020
Emerging Multi-Asset IncomeA1 Ausschüttend QFAbgesichert in PLNFix 5,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 4,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungLU18146785197. April 2020
Global BondA Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 2,50 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 2,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungLU06948108617. April 2020
Global BondB Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 2,50 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 2,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungLU06948116797. April 2020
Global BondA1 Ausschüttend QFAbgesichert in EURFix 2,50 % p. a. vierteljährliche AusschüttungFix 2,00 % p. a. vierteljährliche AusschüttungLU06948112407. April 2020


Mitteilungen an Anteilsinhaber

Hier finden Sie die aktuellen Mitteilungen.


Aktienquoten

Im Rahmen der deutschen Investmentsteuerreform klassifizieren wir viele unserer Fonds hinsichtlich der Aktienquoten im zugrunde liegenden Portfolio. Wir aktualisieren diese Informationen auf monatlicher Basis. Die aktuellen Aktienquoten finden Sie hier.



Handelbarkeit

Bitte beachten Sie: Fondsanteile der Fonds des Schroder ISF können täglich an Luxemburger Geschäftstagen zwischen 9.00 und 13.00 Uhr gehandelt werden. Aufträge, die nach 13.00 Uhr an einem Geschäftstag eingehen, werden in der Regel am unmittelbar darauf folgenden Handelstag ausgeführt. Eine Liste der handelsfreien Tagen finden Sie hier.


* Der Schroder ISF hat die Rechtsform einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach der europäischen Wertpapier-Richtlinie UCITS IV.

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Schroder ISF steht im gesamten Text für Schroder International Selection Fund. Schroder AS steht im gesamten Text für Schroder Alternative Solutions. Schroder SSF steht im gesamten Text für Schroder Special Situations Fund. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

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