SISF Global Multi-Asset Balanced
Immer dort, wo die Reise hingehtProdukt Highlights
Globales Anlagespektrum
Der Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced investiert weltweit in aussichtsreiche Anlagemärkte, aus der Perspektive eines EUR-Investors. Ziel ist die fortlaufende Identifizierung von weltweiten Investment-Chancen.
Aktives Management
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einer dynamischen Asset Allokation. Dabei wird auf eine ausgewogene Kombination zwischen strategischer und taktischer Asset Allokation Wert gelegt.
Fundiertes Research
Das Fondsmanagement hat Zugriff auf Schroders gesamte globale Research-Kapazitäten. Dabei kommen sowohl quantitative als auch qualitative Analysetools zum Einsatz.
SISF Global Multi-Asset Balanced
Durch die hohe Dynamik des aktuellen Marktumfelds wird der Status quo der letzten 30 Jahre auf den Kopf gestellt. Sinkende Zinsen, höhere Inflationsraten und Anleiherenditen, exponierte Aktienmärkte sowie erhöhte globale Marktrisiken bedeuten für Anleger neue Herausforderungen. Es gilt, Chancen an den globalen Märkten zu erkennen und profitabel zu nutzen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Risiken. Fondsmanager Ingmar Przewlocka verfügt über den Ehrgeiz, die Erfahrung und die Mittel, um in diesem besonderen Umfeld die Renditeziele unter Berücksichtigung des Kapitalerhalts zu erreichen. Dabei steht eine dynamische Asset Allokation im Vordergrund, die global ausgerichtet ist. Der Fonds hat ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 SFDR).
„Mit einer globalen Ausrichtung und aktivem Investment-Ansatz lassen sich attraktive Renditen erzielen. Dabei erfolgt eine aktive Vermögensaufteilung sowohl über die Assetklassen hinweg als auch innerhalb der Assetklassen. Viele Anleger unterschätzen, welche enormen Kapazitäten innerhalb eines Multi-Asset Ansatzes von Schroders zur Verfügung gestellt werden.“
Lead Fund Manager, Multi-Asset
Markttreiber ändern sich, Favoriten wechseln
Ein Blick auf die Wertentwicklung der wichtigsten Anlageklassen der letzten zehn Jahre unterstreicht die Bedeutung eines aktiv gemanagten Multi Asset Portfolios. Die Favoriten des einen Jahres sind die Verlierer eines anderen. Durch veränderte Marktsituationen rücken neue Assetklassen in den Fokus. Gerade im aktuellen Marktumfeld werden Anleger zudem sowohl bei Ländern als auch bei Unternehmen anspruchsvoller und selektiver vorgehen müssen. Die Divergenz zwischen den Gewinnern und den Verlierern wird auf den Renten- und den Aktienmärkten zunehmen.
Der Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced bietet sich als ausgewogene Hauptkomponente eines Anleger-Portfolios (CORE) an, um von einem diversifizierten und aktiv gemanagten Multi-Asset Portfolio zu profitieren.
Equity Returns in %
Debt Returns in %
Core-Lösung
Der Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced bietet sich als ausgewogene Hauptkomponente eines Anleger-Portfolios an, um von einem diversifizierten und aktiv gemanagten Multi-Asset Portfolio zu profitieren.
Fondsfakten
Anteilsklasse | A, EUR, ausschüttend |
ISIN | LU0776414756 |
Auflagedatum des Fonds | 2. Juli 2012 |
Ausschüttung | feste Ausschüttung von 2 % p.a. |
Ausgabeaufschlag bis zu¹ | bis zu 4,00 % der gesamten Anlagesumme |
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgeld)² | 1,56 % |
(Vergleichs-Referenzindex) | Morningstar EUR Cautious Allocation Global Category |
1 Ausgabeaufschlag (Bruttomethode)
2 Laufenden Kosten (inkl. Verwaltungsentgelt) per 31.01.2023. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.
Wesentliche Informationen für Anleger
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Alle Angaben in der oben stehenden Tabelle zu den Fondsfakten gelten für die ausschüttende Anteilsklasse A. Informationen zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.
* Schroder ISF steht für Schroder International Selection Fund.
Risikohinweise
- Kontrahentenrisiko: Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
- Derivaterisiko – Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und Anlagezwecke: Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen. Der Fonds kann zudem in wesentlichem Maße in Derivate investieren. Das umfasst den Einsatz von Leerverkäufen und Hebelungstechniken, um Renditen zu erzielen. Wenn sich der Wert eines Vermögenswerts ändert, kann sich der Wert eines auf diesem Vermögenswert basierenden Derivats in viel stärkerem Maße verändern. Dies kann im Vergleich zu einer Anlage in den Basiswert größere Verluste verursachen.
- Kreditrisiko: Durch eine Verschlechterung der finanziellen Verfassung eines Emittenten können dessen Anleihen an Wert verlieren oder wertlos werden.
- Währungsrisiko: Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.
- Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
- IBOR: Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen (Interbank Offered Rates; „IBOR“) und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.
- Liquiditätsrisiko: In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.
- Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Bonitätsrating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden.
- Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte: Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.
Wichtige Informationen:
Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die „Gesellschaft“). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen.
Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) und in Österreich (Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de und www.schroders.at zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
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Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.