Schroder Nordic Real Estate Fund
Einzigartiger Zugang zu Gewerbeimmobilien in SkandinavienDas Ziel des Fonds
Der Schroder Nordic Real Estate Fund bietet professionellen und semi-professionellen -Anlegern einen einzigartigen Zugang zu einer Allokation in Gewerbeimmobilien in der skandinavischen Region. Der deutsche Spezial-AIF hat einen langjährigen Track Record und wurde im August 2005 aufgelegt. Die Schroder Real Estate KVG mbH besteht aus einem Team von 20 Immobilienexperten.
Der Schroder Nordic Real Estate Fund zeichnet sich durch ein diversifiziertes Immobilienportfolio aus überwiegend Core- und Core+-Vermögenswerten aus. Im Rahmen eines Research-basierten Ansatzes und aktiven Portfolio-Managements liegt der Fokus auf einer stabilen jährlichen Barausschüttung sowie der Nutzung von möglichen Upside-Potentialen. Das Fondsvolumen hat einen Bruttoinventarwert von mehr als 440 Mio. Euro. Die durchschnittliche Ausschüttungsrendite der letzten fünf Jahre* liegt bei 4,0 % und die IRR der letzten fünf Jahre** beträgt 0,5 % p. a. Es ist zu beachten, dass die Ausschüttung nach Gebühren und Währungsabsicherung erfolgt.
*01.02.2020 bis 31.03.2025
**01.02.2020 bis 31.03.2025
Regionale Anlageallokation
Die regionale Anlageallokation konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Wachstumsregionen innerhalb der nordeuropäischen Länder – Schweden, Finnland und Dänemark. Dadurch liegt der Schwerpunkt auf Stabilität.
Schweden stellt aus makroökonomischer Sicht eine defensive Strategie dar, wobei das Land sowohl solide Fundamentaldaten als auch eine positive Demographie aufweist. Diese Konstellation ist ein wesentlicher Bestandteil für unseren Investitionsallokationsprozess und hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir Immobilien in der Region auswählen. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf Stockholm, der Öresundregion (Malmö, Lund, Helsingborg) und Göteborg.
Finnland als Mitglied der Eurozone ist ein wesentlicher Bestandteil der Länderallokation unseres Fonds. Die solide Wirtschaft, die Anbindung an die Europäische Union und die Motivation, den lokalen Sektor der mobilen Technologie zu entwickeln, spiegeln eine gute Basis wider, um mit Immobilieninvestitionen eine solide Performance zu erzielen.
Dänemark ist ebenfalls eine der stärksten Volkswirtschaften nicht nur in der nordischen Region, sondern in ganz Europa. Kopenhagen als Hauptstadt verzeichnete in den letzten Jahren ein robustes Wirtschaftswachstum, die Bevölkerung hat ein hohes Umweltbewusstsein und starke Immobilienfundamentaldaten machen die Stadt zu einem natürlichen Ziel unserer Investitionsstrategie.
ESG – Umwelt/Soziales/Governance
Wir bei Schroders glauben, dass es unsere Verantwortung als Immobilieninvestoren ist, ökologische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen - positive wie negative - zu identifizieren, zu verstehen und zu managen. Unser Ziel ist es langfristig belastbare Investitionsrenditen zu erwirtschaften und die Auswirkungen finanzieller und nicht-finanzieller Risiken zu managen.
Nachhaltigkeits-Aktionspläne und Auszeichnungen
Der Schroder Nordic Real Estate Fund hat sich zu einer Reihe von Nachhaltigkeitsinitiativen verpflichtet und bewertet die Leistung regelmäßig. Beispielsweise werden für jede Immobilie IMPACT- und Nachhaltigkeits-Aktionspläne (ISAPs) entwickelt, die regelmäßig aktualisiert werden.
Darüber hinaus nimmt die Gesellschaft regelmäßig mit dem Schroder Nordic Real Estate Fund an der Global Real Estate Sustainability Benchmark "GRESB" teil, die den globalen Standard für Immobilienfonds und -unternehmen darstellt. Der Fonds erreichte erneut eine sehr hohe Gesamtpunktzahl und erhielt 5 Sterne.
Bei dem Fonds handelt es sich um einen Artikel 6 Fonds gemäß Offenlegungsverordnung.
Fakten und Zahlen
Schroder Nordic Real Estate Fund | 31.10.2025 |
|---|---|
Struktur | Offener Spezial-AIF in der Rechtsform eines Sondervermögens |
Risikotyp | Core / Core+ |
Länderallokation | 58,7 % Finnland / 20,5 % Schweden / 20,7 % Dänemark |
Sektorallokation | 67,7 % Büro / 24,7 % Einzelhandel / 7,5 % Sonstiges |
Leverage | 40,0 % |
Währungsabsicherung | >90 % der Nicht-Euro-Währung |
Bruttoinventarwert | EUR 418,4 Mio. |
Nettoinventarwert | EUR 226,7 Mio. |
Anzahl der Vermögenswerte | 8 x Finnland / 4 x Schweden / 1 x Dänemark |
Durchschnittl. Ausschüttungsrendite seit Auflage 2005 | 4,0 % |
Fonds-IRR seit Auflage 2005 | 2,7 % |
Übersicht der Performance-Szenarien
Szenarien | Beschreibung | 1 Jahr | 5 Jahre (empfohlene Haltedauer) |
|---|---|---|---|
Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.090 | 6.440 |
Jährliche Durchschnittsrendite | -29,1 % | -8,40 % | |
Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.410 | 6.440 |
Jährliche Durchschnittsrendite | -25,9 % | -8,40 % | |
Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.000 | 10.420 |
Jährliche Durchschnittsrendite | 0,0 % | 0,80 % | |
Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.920 | 11.280 |
Jährliche Durchschnittsrendite | 9,20 % | 2,40 % |
Werte per 31.10.2025. Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis Ende der empfohlenen Mindesthaltedauer des Fonds unter bestimmten Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 5 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 1 bis 5 Jahren. Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden.
Historische Performance-Szenarien
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