Schroder SSF
2023
Schroder SSF | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Fixed Maturity Bond II | Vereffening van het Fonds | 30/06/2023 | |
Fixed Maturity Bond I | Vereffening van het Fonds | 30/06/2023 | |
SSSF Fixed Maturity Bond III | Vereffening van het Fonds | 31/03/2003 | |
SSSF Fixed Maturity Bond IV | Vereffening van het Fonds | 31/03/2023 | |
Herstructurering J.P. Morgan Bank
| Herstructurering J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., de bewaarder en de administrateur | 21/12/2021 | Fund notification |
Schroder SSF | Nieuwe bankgegevens voor SSI's (Standing Settlement Instructions) | 22/09/2021 | Shareholder letter |