Schroder SSF

2023

Schroder SSF 

Action

Effective Date

Notes

Schroder Special Situations Fund

Transfer of investor data

29/12/2023

Fund notification

Maturity Bond II

Liquidação do fundo

30/06/2023

Fund notification

All funds

Assembleia-geral anual de acionistas da Schroder Special Situations Fund

27/06/2023

Fund notification

2022

Schroder SSF ActionEffective DateNotes
Schroder Special Situations FundAssembleia-geral anual de acionistas da Schroder Special Situations Fund02/06/2022Fund notification

2021

Schroder SSF ActionEffective DateNotes
Reestruturação da J.P. Morgan BankReestruturação da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., o depositário e o administrador21/12/2021Fund notification
Schroder SSF 

Novos dados bancários das Instruções de Liquidação Permanentes 22/09/2021Shareholder letter
Schroder Special Situations FundAssembleia-geral anual de acionistas da Schroder Special Situations Fund27/05/2021Shareholder letter
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Schroder International Selection Fund é referido como Schroder ISF. 

Para fins meramente ilustrativos, não constituindo uma recomendação para investir no título/setor/país acima mencionado.