重要公告
2024年
發表日期 | 標題 | 詳情 |
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24/04/25 | 本公司總代理之施羅德環球基金系列之亞洲債券、環球目標回報、歐元企業債券三檔基金變更配息政策事宜 | |
24/04/15 | 公告本公司經理之施羅德2022到期新興市場優質主權債券證券投資信託基金終止到期後持有俄羅斯受金融制裁債券之相關事宜 | |
24/04/15 | 公告本公司經理之施羅德2025到期新興市場首選主權債券證券投資信託基金及施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券證券投資信託基金持有俄羅斯受金融制裁債券評價為零相關事宜 | |
24/04/11 | 本公司總代理之「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」調降受託人費用及變更會計師事宜 | |
24/04/10 | 施羅德環球基金系列之-歐洲股息、歐洲精選時機股票、BlueOrchard新興市場氣候債券、環球黃金、美國小型公司影響力(原名稱美國小型公司)異動公告 | |
24/04/04 | 國內未核備募集及銷售基金併入本公司總代理之「施羅德環球基金系列 - 瑞士股票」公告 | |
24/04/03 | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金投資目標異動公告 | |
24/04/03 | 施羅德環球基金系列 - 策略債券基金變更投資目標公告 | |
24/03/05 | 施羅德環球基金系列–新興歐洲基金 X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金分配事宜 | |
24/02/19 | 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金到到期結算完成作業 | |
23/02/15 | 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金到期結算分配作業公告 | |
23/02/02 | 施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金到期及相關事宜公告 | |
23/01/30 | 施羅德環球基金系列 -環球收益成長基金部份月配息級別變更配息政策公告 | |
23/01/26 | 113年度農曆春節期間境內各基金申贖交易日及買回付款日期說明 | |
24/01/23 | 施羅德投信於農曆春節連續假期之服務說明 | |
24/01/04 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司基金名稱異動以及核准為ESG主題境外基金公告 |
2023年
發表日期
| 標題 | 詳情 |
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23/12/13 | 公告本公司經理之境內全系列基金113年度基金非營業日 | |
23/12/13 | 公告本公司經理之境內全系列基金113年度基金預計配息時間表 | |
23/12/01 | 施羅德全週期成長多重資產基金新增配息型人民幣計價受益權單位首次銷售日公告 | |
23/11/28 | 施羅德中國非投資等級債券基金投資信託契約暨公開說明書修改施行日公告 | |
23/11/17 | 施羅德中國非投資等級債券基金投資信託契約暨公開說明書修改核准公告 | |
23/11/16 | 施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券新增比較指標公告 | |
23/11/16 | 施羅德環球基金系列-證券化債券基金變更指標公告 | |
23/11/14 | 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金到期相關事宜公告 | |
23/10/25 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金部分月配息級別變更配息政策 | |
23/09/25 | 施羅德全週期成長多重資產證券投資信託契約暨公開說明書業經金融監督管理委員會核准公告 | |
23/09/18 | 施羅德環球基金系列-歐洲股票(原名稱:歐洲永續價值股票)之合併與停止銷售公告 | |
23/09/04 | 施羅德全週期收益多重資產基金證券投資信託契約暨公開說明書修改核准通知 | |
23/08/25 | 總代理之「施羅德環球基金系列」子基金之各項變更 | |
23/08/23 | 施羅德投信六檔境內基金新增投資國家等事修訂基金公開說明書公告 | |
23/08/18 | 總代理之「施羅德環球基金系列」五檔子基金與公開說明書投資人資訊傳送說明文字修訂各項變更 | |
23/08/07 | 境內基金颱風假各基金交易淨值適用及買回付款日變動 | |
23/07/17 | 施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金到期結算分配給付完成公告 | |
23/07/10 | 施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金到期結算分配公告 | |
23/07/04 | 施羅德 2023 到期亞洲新興債券證券投資信託基金到期公告 | |
23/05/29 | 施羅德環球基金系列舉行年度股東大會通知 | |
23/05/19 | 施羅德投信所經理之證券投資信託基金變更簽證會計師事宜公告 | |
23/05/12 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券變更配息政策 | |
23/05/03 | 施羅德2023到期亞洲新興債券基金到期前通知 | |
23/04/26 | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金變更境外基金公開說明書內容公告 | |
23/04/14 | 施羅德六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金到期結算分配完成公告 | |
23/04/13 | 施羅德六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金到期結算分配作業公告 | |
23/04/12 | 施羅德六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金終止經金融監督管理委員會同意備查公告 | |
23/04/10 | 施羅德六年到期新興市場主權債券證券投資信託基金終止及相關事宜公告 | |
23/03/29 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司、環球多元債券基金變更英文名稱 | 閱讀詳情 |
23/03/14 | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金變更投資目標及政策 | 閱讀詳情 |
23/02/22 | 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票基金更名通知 | 閱讀詳情 |
23/02/14 | 公告本公司施羅德盧森堡及香港註冊之境外基金變更股務代理系統、股東(交易)帳號等相關事宜 | 閱讀詳情 |
23/02/10 | 施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金合併通知 | 閱讀詳情 |
23/02/07 | 施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金簡式公開說明書 | 閱讀詳情 |
23/02/07 | 施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金公開說明書 | 閱讀詳情 |
23/02/07 | 施羅德全週期動態多元資產組合證券投資信託基金募集公告 | 閱讀詳情 |
23/02/06 | 施羅德六年到期新興市場主權債券基金到期相關事宜通知 | 閱讀詳情 |
23/01/17 | 施羅德環球基金系列-金磚四國基金名稱變更 | 閱讀詳情 |
23/01/17 | 施羅德投信境內基金系列預計配息時間表 | 閱讀詳情 |