European Long Term Investment Funds (ELTIFs)
Private Assets für jeden
Investieren in Privatmärkte war traditionell von institutionellen Investoren geprägt, bedingt durch hohe Mindestanlagebeträge, komplexe Fondsstrukturen und lange Bindungsfristen. Jüngste Fortschritte in der Produktentwicklung und Regulierung eröffnen jedoch einem breiteren Anlegerkreis neue Möglichkeiten. Innovative Lösungen wie der European Long-Term Investment Fund (ELTIF) ermöglichen es nun auch Privatanlegern, über eine regulierte Struktur Zugang zu Privatmärkten zu erhalten und so das Potenzial für eine größere Portfoliodiversifizierung über traditionelle Aktien und Anleihen hinaus zu nutzen.
Was sind ELTIF Fonds?
Ein ELTIF ist ein von der EU regulierter Investmentfonds, der in langfristige Projekte und Unternehmen investiert, darunter Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt. ELTIFs wurden entwickelt, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und die Zugänglichkeit zu Privatmärkten zu erhöhen. Sie bieten geringere Mindestinvestitionen und eine einfachere Fondsstruktur im Vergleich zu herkömmlichen Private-Market-Fonds. Darüber hinaus unterliegen diese Fonds einer verstärkten Regulierung, die Transparenz und Anlegerschutz fördert. Trotz dieser verbesserten Zugänglichkeit erfordern ELTIFs ein langfristiges Engagement und können während bestimmter Zeiträume eine eingeschränkte Liquidität aufweisen, weshalb sie nicht für alle Anleger geeignet sind.
Übersicht der ELTIF Vorteile für Investoren
Zugang
Konzipiert, um den Zugang zu Privatmärkten durch niedrigere Mindestinvestitionen und einfachere Strukturen im Vergleich zu traditionellen Private-Market-Fonds zu erleichtern.
Direkte Eigentümerschaft
Ermöglicht Anlegern den direkten Zugang zu einer Vielzahl von zugrunde liegenden Anlagen, einschließlich Infrastruktur, Immobilien, Private Equity und Private Debt.
Portfolio-Diversifizierung
Der Zugang zu Privatmärkten kann durch differenzierte Renditetreiber eine Diversifizierung im Vergleich zu traditionellen Anleihen und Aktien bieten.
Langfristige Renditen
ELTIFs bieten Anlegern das Potenzial für höhere Renditen, da sie Zugang zu weniger liquiden Anlagen bieten und die Expertise erfahrener Manager nutzen.
Regulierte Anlageform
Die regulierte Investmentstruktur gewährleistet Transparenz, Anlegerschutz und Aufsicht im Rahmen der EU-Vorschriften.
*Das Investieren in ELTIFs ist mit Risiken verbunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Illiquidität durch verlängerte Bindungsfristen, potenzielle Kapitalverluste durch Engagements in weniger liquiden oder nicht börsengehandelten Vermögenswerten sowie durch Marktschwankungen, die sich auf die zugrunde liegenden Anlagen auswirken können. Zudem sollten regulatorische und operative Risiken berücksichtigt werden, da Änderungen in der Gesetzgebung oder den Verwaltungspraktiken die Performance beeinflussen könnten. Potenzielle Anleger sollten ihre Risikobereitschaft sorgfältig prüfen und vor einer Investition unabhängigen Rat einholen.
ELTIFs at Schroders
Mit der Auflage unseres ersten Fonds im Februar 2023 bietet Schroders Capital nun zwei Private-Equity-ELTIFs an – Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF sowie Schroders Capital Global Direct IV Access. Diese Fonds bieten eine ergänzende Diversifikation in kleinere und mittelgroße Buyout- und Wachstumsinvestitionen weltweit. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unten.