Schroder International Selection Fund¹ QEP Global Core
Ένα ενεργητικά διαχειριζόμενο, ποσοτικό, παγκόσμιο μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο που συνδυάζει τα οφέλη της επενδυτικής προσέγγισης βάσει δεικτών όσον αφορά τον έλεγχο του κινδύνου και το χαμηλό κόστος με τη δυνατότητα σχετικής υπεραπόδοσης.1 Στην παρούσα σελίδα, το Schroder International Selection Fund αναφέρεται ως Schroder ISF.
Ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών μέσω μιας ποσοτικής προσέγγισης
Με την εφαρμογή ενός ποσοτικού πλαισίου, η ομάδα αναλύει αποτελεσματικά περισσότερες από 15.000 εταιρείες εντός του επενδυτικού γίγνεσθαι, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό ελκυστικών επενδυτικών ευκαιριών.
Περιορισμένος κίνδυνος έναντι του δείκτη αναφοράς
Η διαχείριση των κινδύνων top-down γίνεται προσεκτικά μέσω της εφαρμογής ορίων σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς ως προς τις σταθμίσεις ανά περιοχή, κλάδο και μετοχή.
Διαφοροποίηση – δυνατότητα ελαχιστοποίησης του ειδικού κινδύνου ανά μετοχή
Η επένδυση σε περισσότερες από 400 εταιρείες στοχεύει στη μείωση του κινδύνου μέσω της διασποράς της έκθεσης σε κλάδους και περιοχές, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας των αποδόσεων κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων της αγοράς.
Παρουσιάζουμε το Schroder ISF QEP Global Core
Το Schroder ISF QEP Global Core είναι ένα ποσοτικό παγκόσμιο μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο, με ενεργό χαρακτήρα στην επενδυτική του προσέγγιση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο αποσκοπεί στην επίτευξη κεφαλαιακής ανάπτυξης και εισοδήματος που υπερβαίνουν τον δείκτη MSCI World (Net TR), μετά την αφαίρεση των προμηθειών, σε ορίζοντα τριών έως πέντε ετών, μέσω επενδύσεων σε μετοχές και μετοχικούς τίτλους εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο.
Προσφέρει μια ενδιάμεση λύση μεταξύ της «hands-off» παθητικής διαχείρισης και των πιο παραδοσιακών προσεγγίσεων ενεργητικής επενδυτικής διαχείρισης. Στόχος αυτών των επενδυτικών στρατηγικών είναι η αξιοποίηση του ασφαλίστρου κινδύνου των μετοχών κατά τρόπο που περιορίζει την υψηλή σχετική μεταβλητότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα πιο συνεπούς αποτελέσματος απόδοσης κατά τη διάρκεια του κύκλου της αγοράς.
Εστίαση στην αξία και την ποιότητα, με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραπόδοσης.
Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλεονέκτημα για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στις αποτιμήσεις και την ποιότητα των επιχειρήσεων. Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία μέσω της επιλογής τίτλων από το ευρύ επενδυτικό γίγνεσθαι του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο αριθμεί περισσότερες από 15.000 μετοχές διεθνώς.
Για τον εντοπισμό υποτιμημένων τίτλων, η «αξία» αναλύεται με τη χρήση ενός ευρέος φάσματος μετρικών, όπως τα μερίσματα, οι ταμειακές ροές, τα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία. Η στρατηγική «ποιότητας» περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εταιρειών ως προς την κερδοφορία, τη σταθερότητα, τη χρηματοοικονομική ισχύ, την εταιρική διακυβέρνηση και τις προοπτικές διαρθρωτικής ανάπτυξης.
Γιατί να επιλέξετε τη Schroders;
Για περισσότερα από 25 χρόνια, η στρατηγική Schroders QEP Global Core αντιμετωπίζει την αβεβαιότητα των αγορών μέσω μιας ιδιαίτερα διαφοροποιημένης προσέγγισης και σταθερής απόδοσης. Συνδυάζοντας ανάλυση που βασίζεται σε ποσοτικά μοντέλα με θεμελιώδεις εκτιμήσεις, εντοπίζουμε αποτελεσματικά τις επενδυτικές ευκαιρίες που θεωρούμε πιο ελκυστικές.
Η δραστηριότητα της Schroders στον τομέα των μετοχών διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των 300 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία υποστηρίζονται από παγκόσμιες ερευνητικές ομάδες με τοπική παρουσία και γνώση. Οι διαδικασίες μας υποστηρίζονται από δεκαετή αξιοποίηση της επιστήμης δεδομένων, με στόχο τον εντοπισμό επενδυτικών ευκαιριών που άλλοι δεν μπορούν να διακρίνουν.
Γνωρίστε τον διαχειριστή
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το Schroder ISF QEP Global Core
Παράγοντες κινδύνου
Κίνδυνος αυξημένης μεταβλητότητας: Η τιμή του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβλητότητα, καθώς μπορεί να αναλαμβάνει υψηλότερους κινδύνους αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις. Ως εκ τούτου, η αξία του μπορεί να παρουσιάζει εντονότερες διακυμάνσεις.
Κίνδυνος αγοράς: Η αξία των επενδύσεων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και ο επενδυτής ενδέχεται να μην ανακτήσει το αρχικό ποσό της επένδυσής του.
Κίνδυνος που σχετίζεται με την Κίνα: Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει στην China Interbank Bond Market μέσω του Bond Connect ή σε μετοχές Κίνας «A» μέσω των Shanghai-Hong Kong Stock Connect και Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ή σε μετοχές εισηγμένες στο STAR Board ή στο ChiNext, οι επενδύσεις αυτές ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους εκκαθάρισης και διακανονισμού, κανονιστικούς και λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους αντισυμβαλλομένου. Εάν το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εγχώριους τίτλους εκπεφρασμένους σε renminbi, αποφάσεις της κινεζικής κυβέρνησης σχετικά με τους συναλλαγματικούς ελέγχους ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου και να οδηγήσουν σε αναβολή ή αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων του.
Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να έχει συμβατικές σχέσεις με αντισυμβαλλόμενους. Εάν ένας αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το ποσό που οφείλει προς το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χαθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Εάν οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εκπεφρασμένες σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό νόμισμα του αμοιβαίου κεφαλαίου, το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να χάσει αξία λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Εάν ο επενδυτής κατέχει κατηγορία μεριδίων σε διαφορετικό νόμισμα από το βασικό νόμισμα του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο επενδυτής ενδέχεται να εκτεθεί σε ζημίες λόγω μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Κίνδυνος παραγώγων: Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, των οποίων η αξία εξαρτάται από ένα υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ένα παράγωγο ενδέχεται να μην αποδώσει όπως αναμένεται, να δημιουργήσει ζημίες μεγαλύτερες από το κόστος του και να επιφέρει ζημίες στο αμοιβαίο κεφάλαιο.
Κίνδυνος αναδυόμενων και μεθοριακών αγορών: Οι αναδυόμενες αγορές, και ιδίως οι μεθοριακές αγορές, συνεπάγονται συνήθως υψηλότερους πολιτικούς, νομικούς, λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους αντισυμβαλλομένου και ρευστότητας, σε σύγκριση με τις αναπτυγμένες αγορές.
Κίνδυνος ρευστότητας: Υπό δυσχερείς συνθήκες της αγοράς, το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην μπορεί να πωλήσει έναν τίτλο στην πλήρη αξία του ή να μην μπορεί να τον πωλήσει καθόλου. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου και να οδηγήσει στην αναβολή ή αναστολή των εξαγορών των μεριδίων του, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην έχουν άμεση πρόσβαση στις επενδύσεις τους.
Λειτουργικός κίνδυνος: Λειτουργικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη φύλαξη περιουσιακών στοιχείων, ενδέχεται να αποτύχουν. Αυτό μπορεί να επιφέρει ζημίες στο αμοιβαίο κεφάλαιο.
Κίνδυνος απόδοσης: Οι επενδυτικοί στόχοι εκφράζουν ένα επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα επιτευχθεί. Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και το μακροοικονομικό περιβάλλον, η επίτευξη των επενδυτικών στόχων ενδέχεται να καταστεί δυσχερέστερη.
Κίνδυνος βιωσιμότητας: Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει περιορισμένη έκθεση σε ορισμένες εταιρείες, βιομηχανίες ή κλάδους και μπορεί να παραιτηθεί από ορισμένες επενδυτικές ευκαιρίες ή να ρευστοποιήσει ορισμένες θέσεις που δεν συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιωσιμότητας που επέλεξε ο διαχειριστής επενδύσεων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να επενδύει σε εταιρείες που δεν αντανακλούν τις πεποιθήσεις και τις αξίες οποιουδήποτε συγκεκριμένου επενδυτή.
Κόστος διανομής: Το επίπεδο των εξόδων διανομής σε ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα του διαχειριστή επενδύσεων να επιτύχει τον επενδυτικό στόχο του αμοιβαίου κεφαλαίου σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων μετά την αφαίρεση των αμοιβών.
Σημαντικές πληροφορίες
Η παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστά προσφορά προς οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσκληση από οποιοδήποτε πρόσωπο για την εγγραφή σε μερίδια του Schroder International Selection Fund («Εταιρεία»). Κανένα στοιχείο στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και, συνεπώς, δεν αποτελεί σύσταση για την αγορά ή την πώληση μεριδίων. Η επένδυση στην Εταιρεία ενέχει κινδύνους, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο.
Η εγγραφή σε μερίδια της Εταιρείας πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του πλέον πρόσφατου Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών και του ενημερωτικού δελτίου της, σε συνδυασμό με την πλέον πρόσφατη ελεγμένη ετήσια έκθεση (και την επακόλουθη μη ελεγμένη εξαμηνιαία έκθεση, εφόσον έχει δημοσιευθεί), αντίγραφα των οποίων διατίθενται δωρεάν από τη Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Η Schroders δύναται να αποφασίσει οποτεδήποτε τη διακοπή της διάθεσης οποιουδήποτε αμοιβαίου κεφαλαίου σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ. Στην περίπτωση αυτή, θα δημοσιεύσει τη σχετική πρόθεσή της στον ιστότοπό της, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες κανονιστικές απαιτήσεις.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει ως στόχο τη βιώσιμη επένδυση κατά την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»).
Οποιαδήποτε αναφορά σε κλάδους/χώρες/μετοχές/τίτλους γίνεται αποκλειστικά για ενδεικτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί σύσταση για την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου/τίτλου ή για υιοθέτηση οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής.
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων και ενδέχεται να μην επαναληφθούν.
Η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές ενδέχεται να μειωθούν ή να αυξηθούν και οι επενδυτές ενδέχεται να μην ανακτήσουν τα αρχικώς επενδυθέντα κεφάλαιά τους. Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να προκαλέσουν μείωση ή αύξηση της αξίας των επενδύσεων.
Η Schroders έχει διατυπώσει στην παρούσα ιστοσελίδα τις δικές της απόψεις και εκτιμήσεις, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν.
Η Schroders θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς η Schroders ενδέχεται να επεξεργάζεται τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας ή ζητήστε να σας χορηγηθεί αντίγραφό της.
Σύνοψη των δικαιωμάτων των επενδυτών διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/
Για την ασφάλειά σας, οι επικοινωνίες ενδέχεται να καταγράφονται ή να παρακολουθούνται.
Το παρόν εκδίδεται από τη Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Αριθμός μητρώου B 37.799.