Information aux porteurs

Vous trouverez ici des notifications importantes et une chronologie des changements survenus dans la gamme de fonds de Schroders, y compris les nominations de gestionnaires de fonds, les fusions de fonds, les changements d'objectifs et les changements de nom.

Schroders dispose d'une large gamme de fonds qui couvrent l'ensemble des classes d'actifs :

  • Traditionnelles - (actions, taux monétaires, emprunts d'État, crédit)
  • Alternatives - (hedge funds, dette émergente, haut rendement…)

Il s'agit de fonds :

  • Globaux - (investis à  l'échelle mondiale)
  • Régionaux - (investis sur une zone géographique: Asie, Amérique du nord, Europe, Zone euro)
  • Thématiques - (changement climatique, énergie)

Transfer Agency System Change

SSI Changes Action Effective Date Notes
90 days notification Modifications apportées à notre système d’agence de transfert pour les fonds domiciliés au Luxembourg/aux îles Caïmans TBC Télécharger

Banking FAQ

SSI Changes Action Effective Date Notes
4th notification Mise à jour importante suite aux Modifications apportées aux instructions de règlement permanent de votre Agent de transfert à compter du 22 août 2022 31/08/2022 Télécharger
3rd notification Modifications apportées aux instructions de règlement effectives de l’agent de transfert à compter du 22 août 2022 22/08/2022 Télécharger
2nd notification Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/08/2022

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FAQ Nouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22/08/2022 Télécharger

Schroder GAIA

Les SICAV Schroder ISF* et Schroder GAIA sont coordonnées au sens de la directive européenne UCITS III.

La plupart des compartiments de ces Sicav sont autorisés à la commercialisation en France par l'AMF (Autorité des marchés financiers). Pour plus d'information, veuillez vous référer aux prospectus respectifs.

Différentes parts d'actions des Sicav sont disponibles : les parts A et B s'adressent à une clientèle de distributeurs tandis que les parts C et I sont réservées aux investisseurs institutionnels ('accès institutionnel' en page d'accueil). Certains compartiments sont également disponibles ou couverts contre le risque de change dans différentes devises. Veuillez vous référer au prospectus des SICAV.

* Schroder International Selection Fund est dénommé Schroder ISF.

Date de publication Liste des documents disponibles
05.12.2022
Changement d’entité de gestion d’investissement
18.11.2022
Mise à jour des politiques d'investissements
18.11.2022 Schroders GAIA Oaktree Credit
Changement de la fréquence des transactions du Compartiment et modification de l’Heure de clôture des transactions pour les rachats
28.03.2022 Schroder GAIA Helix
Changement de politique d'investissement
14.01.2022 Modification de l’objectif et de la politique d’investissement et mise à jour de l’Article 8
07.01.2022 Schroder GAIA Blue Trend
Modification de l’Indice de référence comparateur, l’indice MSCI World (Net TR), au profit de l’indice HFRX Macro: Systematic Diversified CTA (Blue Trend)
22.10.2021 Réouverture du Compartiment aux souscriptions
22.09.2021
30.08.2021 Schroder GAIA
Modifications concernant l’indice de référence LIBOR
07.04.2021 Schroder GAIA
Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
02.03.2021 Convocation à l’assemblée générale du 30 mars 2021
14.12.2020
Clarification de la politique d’investissement
14.12.2020 Modification de la fréquence des transactions et de l’heure limite de réception des ordres
14.12.2020 Clarification de la politique d’investissement
10.09.2020 Schroder GAIA Nuveen US Equity Market Neutral
Liquidation du Compartiment
10.09.2020 Schroder GAIA Nuveen US Equity Long Short
Liquidation du Compartiment
20.07.2020
Publication des avis aux actionnaires
10.07.2020
Baisse des commissions
27.04.2020 Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Désignation d'un fournisseur supplémentaire pour les services de gestion de trésorerie
26.02.2020
Schroder GAIA AGM
Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
02/09/2019 Schroder GAIA Egerton Equity
Approche de mesure des risques
24/06/2019 Schroder GAIA Indus Pacific Choice
Liquidation du Fonds
26/04/2019 Schroder GAIA Sirios US Equity
Réduction de la commission de gestion
31/05/2018 Introduction d'une commission sur les action couvertes
26/03/2018 Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Liquidation du Compartiment
31/01/2018 GAIA Cat Bond Changements de politique de distribution des Catégories d’actions de distribution F
26/01/2018 Schroder GAIA AGM Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
28/12/2017 Schroder GAIA Blue Trend Changement du niveau d’effet de levier
24/11/2017 Schroder GAIA Blue Trend Réduction de la commission de gestion pour les catégories d' actions C
04/10/2017 Schroder GAIA Conatus Equity Liquidation du Compartiment
29/09/2017 Conversion des catégories d'actions M et H en catégories C et K Schroder GAIA Indus PacifiChoice
01/09/2017 Schroder GAIA BSP Credit Liquidation du Compartiment
31/07/2017  Schroder GAIA – Indus PacifiChoice
Changement de politique d'investissement
20/02/2017  Schroder GAIA Two Sigma Diversified
Fermeture aux souscriptions et aux échanges
13/02/2017  Schroder GAIA Cat Bond
Fermeture aux souscriptions et aux conversions
31/01/2017  Schroder GAIA Sirios US Equity
Changement de l'heure limite de réception des ordres
25/01/2017  Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
26/09/2016 Schroder GAIA BSP Credit 
Réduction de la commission de gestion d'investissement 
17/08/2016 Schroder GAIA Egerton Equity - lettre
Schroder GAIA Egerton Equity - CRD
Réouverture du Compartiment
27/07/2016 Schroder GAIA KKR Credit
Liquidation du Compartiment
22/01/2016 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
05/01/2016 Schroder GAIA Global Macro Bond
Liquidation du Compartiment
03/08/2015 Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture aux souscriptions et aux conversions depuis d´autres compartiments
13/07/2015 Schroder GAIA Egerton Equity
Réouverture du compartiment aux souscriptions
20/04/2015 Schroder GAIA QEP Global Absolute
Fusion du Compartiment Schroder GAIA QEP Global Absolute avec le Compartiment Schroder International Selection Fund QEP Global Absolute
23/01/2015 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
19/01/2015 Schroder GAIA Avoca Credit
Rebaptisation du Compartiment
16/10/2014 Schroder GAIA
Réouverture du Compartiment aux souscriptions et conversions
24/06/2014 Schroder GAIA Sirios US Equity
Souscriptions et conversions dans les des catégories d´actions A, C et I
25/04/2014 Schroder GAIA Cat Bond
Fermeture des catégories d´actions F, IF et I aux souscriptions et aux conversions depuis d´autres compartiments
11/04/2014 Schroder GAIA - CQS Credit
Liquidation
02/04/2014 Schroder GAIA – Sirios US Equity
Fermeture des catégories d'actions A, C et I au 30 juin 2014
19/03/2014 Schroder GAIA Cat Bond
souscriptions et conversions vers les catégories d'actions F, IF et I
24/02/2014 Schroder GAIA Sirios US Equity
Changement de la fréquence de transaction
24/01/2014 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
27/12/2013 Schroder GAIA CQS Credit
Réduction de la commission de gestion annuelle
14/02/2013 Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture des catégories d´actions A et A1 aux souscriptions et aux conversions
07/02/2013 Schroder GAIA Egerton Equity
Fermeture des catégories d´actions C aux souscriptions et aux conversions
29/01/2013 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
09/10/2012 Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France
10/08/2012 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets
Informations relatives au processus de liquidation
03/08/2012 Schroder GAIA QEP Global Absolute
Changement de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment
27/07/2012 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets
Liquidation du Compartiment
16/02/2012 Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France
20/01/2012 Schroder GAIA
Convocation à l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Schroder GAIA
16/12/2011 Schroder GAIA Egerton European Equity
Changement du nom, de l´objectif et de la politique d´investissement du Compartiment
28/11/2011 Schroder GAIA Opus Multi Strategy
Liquidation du Compartiment
14/09/2011 Schroder GAIA
Convocation à la deuxième Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
18/07/2011 Schroder GAIA
Convocation à l´Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
30/06/2011 Schroder GAIA
Liste des compartiments de la SICAV Schroder GAIA autorisés à la commercialisation en France
28/06/2011 Schroder GAIA
Mise à jour du prospectus Schroder GAIA
21/01/2011 Schroder GAIA Convocation à l´Assemblée Générale Annuelle
des actionnaires de Schroder Global Alternative Investor Access

Schroder ISF

Cette gamme de fonds couvre les principales classes d'actif sur l'ensemble des zones géographiques.

Schroder ISF Action Effective/ Date No/tes
SISF Healthcare InnovationModification de la classification du Compartiment de l’article 9 à l’article 8

30/11/2022

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SISF Securitised CreditTemporary increase of dilution adjustment rate

28/09/2022

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Schroder ISFModifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions

25/08/2022

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SISF Global DGFModification de l’indice de référence cible et réduction de la commission de gestion annuelle pour certaines catégories d’actions

16/08/2022

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SFDR Art. 8

Modifications liées à l’Article 8 (Règlement SFDR)

01/09/2022

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Japan DGF

Modification de l’Heure de clôture des transactions et des Délais de règlement

22/08/2022

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Global Diversified Growth

Modification de l’objectif d’investissement et de l’indice de référence cible des Compartiments

16/08/2022

 Télécharger

Strategic bond dynamic addition

Ajout de l’indice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill en tant qu’indice de référence comparateur du Compartiment

15/07/2022

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Short duration dynamic bond BM addition

Ajout de l’EURO Short Term Rate en tant qu’Indice de référence comparateur du Compartiment

15/07/2022

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SFDR

Intégration de caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes au sens de l’Article 8 du Règlement SFDR

01/09/2022

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US Smaller Companies

Modification de la stratégie des Compartiments de sorte qu’elle soit conforme à l’Article 9 du Règlement SFDR

16/08/2022

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SFDR exclusion wording

Mise à jour des politiques d’investissement des Compartiments pour refléter l’application de certaines exclusions liées au Règlement SFDR

16/08/2022

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Hong Kong Dollar Bond

Suppression de l’indice de référence cible du Compartiment de son objectif d’investissement

16/08/2022

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Global Multi Credit SFDRModification de la dénomination, de l’objectif d’investissement et de la politique d’investissement du Compartiment afin d’améliorer ses caractéristiques de durabilité16/08/2022Télécharger
Greater China - ChinaAugmentation de l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises de moins de 30 % à moins de 50 % de son actif16/08/2022Télécharger 
Global Multi-Asset Balanced - Obj ChangeModification de l’objectif d’investissement des Compartiments, suppression de l’indice de référence cible et introduction d’un indice de référence comparateur16/08/2022Télécharger 
Global Climate Change EquityModification de la politique d’investissement des Compartiments pour permettre l’investissement en actions B et H chinoises et augmentation de l’exposition par le biais d’instruments dérivés en actions A chinoises.16/08/2022Télécharger
SISF Emerging EuropeRéorganisation du Compartiment pour les actifs russes 04/07/2022Télécharger  
Asian Convertible Bond (le « Compartiment »)Reducción des frais de gestion28/06/2022Télécharger
Global Conservative Convertible Bond Ratio de conversion par action09/06/2022Télécharger
Schroder International Selection FundAssemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund02/06/2022Télécharger
Alternative Securitised IncomeFin de l’enregistrement du Compartiment en France13/05/2022Télécharger
Securitised CreditFin de l’enregistrement du Compartiment en France13/05/2022Télécharger
Global Sustainable Convertible BondFusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF  Global Sustainable Convertible Bond28/04/2022Télécharger
Global Conservative Convertible BondFusion de SISF Global Conservative Convertible Bond avec SISF  Global Sustainable Convertible Bond28/04/2022Télécharger
Sustainable Asian EquityNouvelle dénomination de la catégorie d’actions24/03/2022Télécharger
European Equity Absolute Return Avis de fusion : SISF European Equity Absolute Return au sein de Sustainable European Market Neutral22/03/2022Télécharger
Sustainable Asian EquityNouvelles commissions de gestion annuelle24/03/2022Télécharger
SISF Emerging Europe FundSuspension de la VL17/03/2022Télécharger
Schroder ISFDéclaration concernant le prix des titres russes dans les fonds Schroders07/03/2022Télécharger
Schroder ISFEligibilité au plan d’épargne en actions03/03/2022Télécharger
Emerging EuropeSuspension temporaire de la VL et de la négociation des actions du Compartiment28/02/2022Télécharger
Global Equity AlphaModification du gestionnaire d’investissement du Compartiment28/02/2022Télécharger
US Large CapModification du gestionnaire d’investissement du Compartiment25/02/2022 Télécharger
Global Emerging Market opportunitiesModification de la politique d’investissement pour l’incorporation de l’Article 8 du Règlement SFDR24/02/2022Télécharger
Middle EastAvis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets22/02/2022Télécharger
Middle EastAvis de fusion : SISF Middle East au sein de Frontier Markets22/02/2022Télécharger
European Alpha Absolute Return Réduction des commissions de gestion annuelles pour les catégories d’actions A, A1, B, C, E et IZ 15/02/2022Télécharger
European Equity Absolute ReturnFusion de SISF European Equity Absolute Return au sein de SISF Sustainable European Market Neutral09/02/2022Télécharger
Sustainable European Market NeutralSISF Sustainable European Market Neutral, réception d’actifs par fusion avec SISF European Equity Absolute Return09/02/2022Télécharger
Frontier Markets EquityFusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Télécharger
EURO EquityCorrection de la Commission de la Société de gestion pour la catégorie d’actions C Cap USD (SISF Euro Equity)07/01/2022Télécharger
Middle EastFusion de SISF Middle East au sein de SISF Frontier Markets Equity 07/01/2022Télécharger
Sustainable European Market NeutralChangement de l’indice de référence de la commission de surperformance30/11/2021Télécharger
European Equity Absolute ReturnChangement de l’indice de référence de la commission de surperformance30/11/2021Télécharger
UK EquityRéduction des commissions de gestion annuelles24/11/2021Télécharger
Global High YieldModifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions15/10/2021Télécharger
Global Credit IncomeModifications de la politique de distribution de certaines catégories d’actions15/10/2021Télécharger
China OpportunitiesNous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 1er novembre 2021, l’exposition autorisée du Compartiment aux actions A chinoises passera de moins de 30 % de son actif (sur une base nette) à moins de 50 % de son actif (sur une base nette).28/09/2021Télécharger
Emerging Multi-Asset IncomeModification du nom, de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement27/09/2021Télécharger
European Alpha Absolute ReturnModification de la fourchette de détention, de l’indice de référence et de la politique d’investissement27/09/2021Télécharger
European Equity YieldModification du nom et de la politique d’investissement27/09/2021Télécharger
Global Multi-Asset IncomeModification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique de distribution et d’investissement27/09/2021Télécharger
Multi-Asset Growth and IncomeModification de l’objectif d’investissement, de l’indice de référence et de la politique d’investissement27/09/2021Télécharger
Sustainable Finance Disclosure RegulationModification des objectifs et politiques d’investissement de plusieurs compartiments27/09/2021Télécharger
US Small & Mid Cap EquityModification de la politique d’investissement27/09/2021Télécharger
US Smaller CompaniesModification de la politique d’investissement27/09/2021Télécharger
SISFNouvelles coordonnées bancaires pour les instructions de règlement effectives 22.09.2021Télécharger
SISF Alternative Securitised IncomeModification de la politique d’investissement14/09/2021Télécharger
SISF China A Derivatives EPMModification de la politique d’investissement14/09/2021Télécharger
SISF China A Derivatives Investm PurpModification de la politique d’investissement14/09/2021Télécharger
SISF European Sustainable Equity Changement des indices de référence comparateurs14/09/2021Télécharger
European ValueNous vous écrivons pour vous informer qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), la fourchette de détention du Compartiment passera de généralement moins de 50 sociétés à 30-70 sociétés et qu’une formulation sera ajoutée à la politique d’investissement pour mieux expliquer la stratégie de valeur.09/09/2021Télécharger
Sustainable Multi-AssetNous vous informons par la présente qu’à compter du 11 octobre 2021 (la « Date d’effet »), le nom et la politique d’investissement du Compartiment changeront.09/09/2021Télécharger
Schroder ISFModification de l’indice de référence cible 30/06/2021Télécharger
Schroder ISFAssemblée générale annuelle des actionnaires de Schroder International Selection Fund27/05/2021Télécharger
QEP Global Value PlusLiquidation27/05/2021Télécharger
All China EquityModification de l’indice de référence cible18/05/2021Télécharger
Asia Pacific ex-Japan EquityModification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement18/05/2021Télécharger
BRICMise à jour de la politique d’investissement18/05/2021Télécharger
China A Adjustementsplusieurs compartiments/mise à jour des politiques d’investissement18/05/2021Télécharger
CommodityModification du niveau attendu pour l’effet de levier18/05/2021Télécharger
European Alpha FocusModification du nom, de l’objectif et de la politique d’investissement et suppression de la commission de performance18/05/2021Télécharger
Flexible RetirementModification du nom, de l’objectif d’investissement, de la politique et du gestionnaire d’investissement18/05/2021Télécharger
Global Cities Real EstateModification du nom et mise à jour de l’indice de référence18/05/2021Télécharger
Global Emerging Markets OpportunitiesMise à jour de la politique d’investissement18/05/2021Télécharger
Global EquityModification de l’indice de référence cible18/05/2021Télécharger
Gross to Net Benchmarkplusieurs compartiments/modification de l’indice de référence cible de la valeur brute à la valeur nette18/05/2021Télécharger
Hong Kong EquityClarification de l’objectif et de la politique d’investissement18/05/2021Télécharger
Libor Replacementsplusieurs compartiments/modifications des indices de référence cibles18/05/2021Télécharger
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuelsmodification des politiques d’investissement18/05/2021Télécharger
Strategic Creditmodification de l’objectif et de la politique d’investissement18/05/2021Télécharger
QEP Global Equity Market NeutralLiquidation20/04/2021Télécharger
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Schroders est un acteur majeur de la gestion d'actifs pour compte de tiers, spécialisé dans la gestion active sur l'ensemble des classes d'actifs et des zones géographiques.

Schroder International Selection Fund est dénommé Schroder ISF dans ce site.

Nous aimerions vous annoncer que, à partir du 27 juin 2018, Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (« SIM Lux ») change de nom et devient Schroder Investment Management (Europe) S.A. (« SIM Europe »).

Ce nouveau nom reflète la place grandissante que tient le Luxembourg en tant que centre d'affaires européen pour Schroders, ainsi que les nouveaux agréments obtenus qui nous permettent de continuer de commercialiser et d’offrir à nos clients de l’EEE des stratégies d’investissement développées à l’international. 

Veuillez noter que l’entité juridique du Luxembourg, avec laquelle les clients, distributeurs et autres tiers opèrent contractuellement reste inchangée et que tous les contrats en cours conclus auprès de SIM Lux demeurent pleinement applicables.

Pour toute question portant sur cette note, veuillez écrire à simeucsm@schroders.com