Schroder ISF

(2024)

Schroder ISF

Action

Effective Date

Notes

Sustainable Conservative

Liquidação

28/02/3024

Shareholder letter

2023

Schroder ISF

Action

Effective Date

Notes

Schroder International Selection Fund

Transfer of investor data

29/12/2023

Shareholder letter

SISF Alternative Securitised Income

Change of target benchmark and comparator benchmarks

16/11/2023

Shareholder letter

SISF Securitised Credit

Change of target benchmark and comparator benchmarks

16/11/2023

Shareholder letter

SISF Social Impact Credit

Update of the proportion of the Fund’s assets held in investments with a social objective and introduced a minimum proportion of the Fund’s assets that will be held in investments with an envir

16/11/2023

Shareholder letter

SISF European Sustainable Value

Códigos ISIN e rácio de conversão por ação

13/11/2023

Shareholder letter

SISF Global Multi-Asset Income

Changes to the distribution policy of certain share classes

25/10/2023

Shareholder letter

Sustainable European Market Neutral

Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return

03/10/2023

Shareholder letter

SISF Global Sustainable Value

Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value

14/09/2023

Shareholder letter

SISF European Sustainable Value

European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value

14/09/2023

Shareholder letter

SISF European Special Situations

Clarification of the Fund’s investment objective and policy

25/08/2023

Shareholder letter

SISF European Innovators

Clarification of the Fund’s sustainability criteria

25/08/2023

US Smaller Companies Impact

Clarification of the Fund’s investment policy

25/08/2023

Shareholder letter

SISF Multi Asset Growth and Income

Change of the Fund’s comparator benchmark weightings

25/08/2023

European Value

Change of performance fee

25/08/2023

Shareholder letter

SISF Global Recovery

Change of the Fund’s benchmarks

25/08/2023

Global Cities

Clarification of the Fund’s sustainability criteria

25/08/2023

Shareholder letter

Carbon Neutral Credit

Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria

25/08/2023

Shareholder letter

SISF Investor Data Transfer

Investor Data Transfer

18/08/2023

Shareholder letter

SISF All China Credit Income Investment Policy

Change of investment policy

18/08/2023

Shareholder letter

SISF Emerging Markets Local Currency Shareholder Notice

Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed

18/08/2023

SISF EMD Absolute Return Shareholder Notice

Change of name, investment objective and policy

18/08/2023

SISF Emerging Europe Shareholder Notice

Change of Investment Objective

18/08/2023

SISF Euro Credit Absolute Return Shareholder Notice

Change of Investment Objective

18/08/2023

SISF European Smaller Companies Benchmark

Change of Investment Objective

18/08/2023

SISF Global Credit Income Short Duration Shareholder Notice

Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria

18/08/2023

Shareholder letter

SISF Global Sustainable Food and Water Shareholder Notice

Change of Investment Policy

18/08/2023

SISF Japan DGF Shareholder Notice

Change of Investment Policy

18/08/2023

SISF Multi Asset Total Return Shareholder Notice

Change of investment objective and policy

18/08/2023

SISF Short Duration Dynamic Bond Shareholder Notice

Change of investment objective and policy

18/08/2023

SISF Sustainable Multi Factor Equity Shareholder Notice

Change of investment policy

18/08/2023

Shareholder letter

SISF Swiss Funds Shareholder Notice

18/08/2023


SISF Sustainable European Alpha Absolute Return 

Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return

17/08/2023

Shareholder letter

Sustainable European Market Neutral

Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral

17/08/2023

Shareholder letter

Multiple funds

Alterações à política de distribuição

08/08/2023 and 11/10/2023

Shareholder letter

Schroder ISF All Funds

Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber des Schroder Special Situations Fund

27/06/2023

Shareholder letter

All China Credit Income

Alteração do gestor de investimentos do fundo

29/05/2023

Shareholder letter

China Local Currency Bond

Alteração do gestor de investimentos do fundo

29/05/2023

Shareholder letter

Fixed Distribution Changes

Alterações à política de distribuição

26/06/2023

Shareholder letter

European Large Cap

Fusão entre o SISF European Sustainable Equity e o SISF European Large Cap

19/04/2023

Shareholder letter

European Sustainable Equity

Fusão entre o SISF European Sustainable Equity e o SISF European Large Cap

19/04/2023

Shareholder letter

Dynamic Indian Credit Income

Liquidação do fundo

23/02/2023

Shareholder letter

SISF BRIC

 Alteração do nome, do objetivo e da política de investimento

18/04/2023

Shareholder letter


Asian Credit Opportunities

Alterações à política de distribuição

01/03/2023

Shareholder letter

SISF Global DGF

Alteração de objetivos e políticas de investimento

01/03/2023

Shareholder letter

SISF Commodity

Atualização do prospeto da Sociedade

27/01/2023

Shareholder letter

SISF Inflation Plus

Alterações à política de investimento

01/01/2023

Shareholder letter

Multiple funds

Alteração de objetivos e políticas de investimento

01/01/2023

SISF Healthcare Innovation

Alteração da Classificação do Fundo do art. 9 para o art. 8

01/01/2023

2022

Schroder ISFActionEffective DateNotes
SISF Securitised CreditTemporary increase of dilution adjustment rate

28/09/2022

Shareholder letter
Schroder ISFAlterações à política de distribuição de determinadas classes de ações

25/08/2022

Shareholder letter
SISF Global DGFAlteração do valor de referência-alvo e redução da comissão de gestão anual de determinadas classes de ações

16/08/2022

Shareholder letter

SFDR Art. 8

Alterações relacionadas com o Artigo 8.º (SFDR)

01/09/2022

Shareholder letter

Japan DGF

Alteração da hora limite de negociação e dos períodos de liquidação

22/08/2022

Shareholder letter

Global Diversified Growth

Alteração do valor de referência-alvo e do objetivo de investimento dos Fundos

16/08/2022

Shareholder letter

Strategic bond dynamic addition

Adição do ICE BofA US 3 Month Treasury Bill Index enquanto valor de referência comparador do Fundo

15/07/2022

Shareholder letter

Short duration dynamic bond BM addition

Adição do EURO Short Term Rate enquanto valor de referência comparador do Fundo

15/07/2022

Shareholder letter

SFDR

Inclusão de caraterísticas ambientais e/ou sociais vinculativas ao abrigo do Artigo 8.º do Regulamento de divulgação de informações sobre finanças sustentáveis (SFDR)

01/09/2022

Shareholder letter

US Smaller Companies

Alteração da estratégia dos fundos de forma a que esteja em conformidade com o artigo 9.º do SFDR

16/08/2022

Shareholder letter

SFDR exclusion wording

Atualização das políticas de investimento dos Fundos para refletir a aplicação de determinadas exclusões relacionadas com o SFDR

16/08/2022

Shareholder letter
Greater China - ChinaAumento da exposição permitida do Fundo a Ações A da China de menos de 30% para menos de 50% dos ativos16/08/2022Shareholder letter
Global Multi-Asset Balanced - Obj ChangeAlteração do objetivo de investimento dos Fundos, eliminação do valor de referência-alvo e introdução de um valor de referência comparador16/08/2022Shareholder letter
Global Climate Change EquityAlteração da política de investimento dos Fundos para permitir o investimento em Ações B e H da China e mais exposição através de derivados em Ações A da China.16/08/2022Shareholder letter
SISF Emerging Europe

Reorganização do Fundo relativamente aos Ativos Russos

04/07/2022Shareholder letter

Unpublished NAV
Asian Convertible Bond (o "Fundo")Redução de taxa ManCo28/06/2022Shareholder letter
Global Conservative Convertible Bond

Rácio de conversão por ação

09/06/2022Shareholder letter
Schroder International Selection Fund

Assembleia-geral anual de acionistas da Schroder International Selection Fund02/06/2022Shareholder letter
Global Sustainable Convertible BondFusão do SISF Global Conservative Convertible Bond com o SISF Global Sustainable Convertible Bond28/04/2022Shareholder letter
Global Conservative Convertible BondFusão do SISF Global Conservative Convertible Bond com o SISF Global Sustainable Convertible Bond28/04/2022Shareholder letter
Sustainable Asian EquityNova denominação da classe de ações24/03/2022Shareholder letter
European Equity Absolute Return Notificação da fusão: SISF European Equity Absolute Return no Sustainable European Market Neutral22/03/2022Shareholder letter
Sustainable Asian EquityComissão de gestão anual nova24/03/2022Shareholder letter
Schroder ISFDeclaração relativa aos preços dos valores mobiliários russos nos fundos da Schroders07/03/2022Shareholder letter
Emerging EuropeSuspensão temporária do VPL e da negociação de ações do Fundo28/02/2022Shareholder letter
Global Equity AlphaAlteração do gestor de investimentos do Fundo28/02/2022Shareholder letter
US Large CapAlteração do gestor de investimentos do Fundo25/02/2022Shareholder letter
Global Emerging Market opportunities

Alteração da política de investimento para incorporar o Artigo 8.º do Regulamento SFDR24/02/2022Shareholder letter
Middle EastNotificação da fusão: SISF Middle East no Frontier Markets22/02/2022Shareholder letter
Middle EastNotificação da fusão: SISF Middle East no Frontier Markets22/02/2022Shareholder letter
European Alpha Absolute Return Redução das comissões anuais de gestão relativas às classes de ações A, A1, B, C, E e IZ 15/02/2022Shareholder letter
European Equity Absolute Return

Fusão do SISF European Equity Absolute Return no SISF Sustainable European Market Neutral09/02/2022Shareholder letter
Sustainable European Market NeutralSISF Sustainable European Market Neutral, recetor de Ativos através da fusão com o SISF European Equity Absolute Return09/02/2022Shareholder letter
Frontier Markets EquityFusão do SISF Middle East no SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Shareholder letter
EURO EquityCorreção da comissão da Sociedade Gestora para a classe de ações C Cap. USD (SISF Euro Equity)07/01/2022Shareholder letter
Middle EastFusão do SISF Middle East no SISF Frontier Markets Equity07/01/2022Shareholder letter

2021

Schroder ISFActionEffective DateNotes
Reestruturação da J.P. Morgan BankReestruturação da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., o depositário e o administrador21/12/2021Fund notification
Sustainable European Market Neutral

Alteração nas comissões de desempenho do valor de referência30/11/2021Shareholder letter
European Equity Absolute Return

Alteração nas comissões de desempenho do valor de referência30/11/2021Shareholder letter
UK EquityRedução das comissões de gestão anuais24/11/2021Shareholder letter
Global High YieldAlterações à política de distribuição de determinadas classes de ações15/10/2021Shareholder letter
Global Credit IncomeAlterações à política de distribuição de determinadas classes de ações15/10/2021Shareholder letter
China OpportunitiesEscrevemos para o informar de que a exposição permitida a ações A da China aumentará de menos do que 30% dos respetivos ativos (numa base líquida) para menos do que 50% dos respetivos ativos (numa base líquida) com efeito a partir de 1 de novembro de 2021.28/09/2021Shareholder letter
Emerging Multi-Asset IncomeAlteração de nome, objetivo de investimento, valor de referência e política de investimento27/09/2021Shareholder letter
European Alpha Absolute ReturnAlteração de variedade de participações, valor de referência e política de investimento27/09/2021Shareholder letter
European Equity YieldAlteração de nome e política de investimento27/09/2021Shareholder letter
Global Multi-Asset IncomeAlteração de objetivo de investimento, valor de referência, política de investimento e distribuição27/09/2021Shareholder letter
Multi-Asset Growth and IncomeAlteração de objetivo de investimento, valor de referência e política de investimento27/09/2021Shareholder letter
Sustainable Finance Disclosure RegulationAlteração de objetivos e políticas de investimento de vários fundos27/09/2021Shareholder letter
US Small & Mid Cap EquityAlteração de política de investimento27/09/2021Shareholder letter
US Smaller CompaniesAlteração de política de investimento27/09/2021Shareholder letter
Schroder ISF

Novos dados bancários das Instruções de Liquidação Permanentes 22/09/2021Shareholder letter
SISF Alternative Securitised IncomeAlteração da política de investimento14/09/2021Shareholder letter
SISF China A Derivatives EPMAlteração da política de investimento14/09/2021Shareholder letter
SISF China A Derivatives Investm PurpAlteração da política de investimento14/09/2021Shareholder letter
SISF European Sustainable Equity Alteração dos valores de referência comparadores14/09/2021Shareholder letter
European ValueEscrevemos para o informar de que a variedade de participações do Fundo será alterado das menos de 50 empresas para 30-70 empresas e será adicionado texto à política de investimento para explicar melhor a estratégia de valor a partir de 11 de outubro de 2021 (a "Data Efetiva").09/09/2021Shareholder letter
Sustainable Multi-AssetEscrevemos para o informar de que o nome e a política de investimento do Fundo serão alterados a partir de 11 de outubro de 2021 (a "Data Efetiva").09/09/2021Shareholder letter
Schroder ISF

Alteração do valor de referência-alvo 30/06/2021Shareholder letter
Schroder ISFAssembleia-geral anual de acionistas da Schroder International Selection Fund27/05/2021Shareholder letter
QEP Global Value PlusLiquidação27/05/2021Shareholder letter
All China EquityAlteração do valor de referência-alvo 18/05/2021Shareholder letter
Asia Pacific ex-Japan EquityAlteração de nome, política e objetivo de investimento18/05/2021Shareholder letter
BRICAtualização da Política de Investimento18/05/2021Shareholder letter
China A Adjustementsvários subfundos/atualização de políticas de investimento18/05/2021Shareholder letter
European Alpha FocusAlteração de nome, política e objetivo de investimento e remoção da comissão de desempenho18/05/2021Shareholder letter
Flexible RetirementAlteração de nome, objetivo de investimento, política e gestor de investimento18/05/2021Shareholder letter
Global Cities Real EstateAlteração de nome e atualização do valor de referência18/05/2021Shareholder letter
Global Emerging Markets Opportunities Atualização da Política de Investimento18/05/2021Shareholder letter
Global EquityAlteração do valor de referência-alvo 18/05/2021Shareholder letter
Gross to Net Benchmarkvários subfundos/alteração do valor de referência-alvo de variantes brutas para líquidas18/05/2021Shareholder letter
Hong Kong EquityClarificação de objetivo de investimento e de política de investimento18/05/2021Shareholder letter
Libor Replacementsvários subfundos/alterações de valores de referência-alvo18/05/2021Shareholder letter
QEP Global Active value and QEP Global ESG ex Fossil Fuelsalteração de políticas de investimento18/05/2021Shareholder letter
Strategic Creditalteração de política e objetivo e de investimento18/05/2021Shareholder letter
QEP Global Equity Market NeutralLiquidação20/04/2021Shareholder letter
    
    
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Schroder International Selection Fund é referido como Schroder ISF. 

Para fins meramente ilustrativos, não constituindo uma recomendação para investir no título/setor/país acima mencionado.