施羅德環球股債收息基金

衝出亞洲 放眼世界 盡享環球收息機遇

施羅德環球股債收息基金具備以下主要優點:

固定派息,年息率5.0%

(適用於A收息類別美元/港元/人民幣對沖。派息可從資本中支付*)^

基金的首要目標是為投資者爭取可持續的高收益,現時固定派息率為5.0%^年息率。基金之收益主要來自優質和可靠的環球高息債券和環球高息股票。

捕捉環球收益機會

在當今快速變化的投資環境下,投資者需要採取靈活的策略以把握轉瞬即逝的投資機會。我們的資產配置不受地區及行業限制,令我們能夠涉足極其廣闊的領域,並隨時隨地發掘其中的收益投資機會。由於我們在挑選股票及債券時並沒有任何投資限制,我們可高度重視投資質素,以確保基金收益的可持續性。

捕捉環球機會的三大關鍵

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靈活風險管理

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多元化資產配置

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高質素資產

兼享另類資產的升值潛力

基金可投資於另類資產,例如基建、優先股、地產、按揭抵押證券、資產抵押證券和市政債券等。這些資產能夠分散投資風險,提高基金的收益及其持續性,並為投資者帶來增值潛力。

靈活的資產調配策略以提升整體回報

現時各項主要資產類別的投資分佈:0-100%於環球高息債券,10-75%於環球高息股票,0-20%於另類資產,及0-20%於現金1,投資範圍廣泛,讓基金經理在不同經濟週期中皆可靈活地進行投資,爭取可觀的收益和整體回報。此外,我們亦致力推行下行風險管理措施,在市況波動時致力減少下跌風險,同時期望不會損害從相關資產所賺取的收益。

實際資產類別或超出以上提及的範圍而不預先通知投資者,詳情請參閱有關銷售文件。

為何選擇施羅德?

豐富經驗及投資專才

施羅德多元化資產團隊與多個擁有不同專業的投資團隊緊密合作,為基金策略提供度身訂做的解決方案。施羅德的投資專業涵蓋各個資產類別,包括傳統資產及另類資產。我們的投資部門擁有逾1,000名專業人才,遍佈全球,憑著他們於股票、固定收益及另類資產領域的豐富經驗及專業知識,我們具備多元化資產投資管理的理想條件。

資料截至2021年12月31日

廣闊資源及深入洞悉

我們的多元化資產團隊在環球各地擁有逾100名專業人才,並分駐世界各大金融中心,包括倫敦、紐約、香港、新加坡及悉尼,管理的多元化資產投資委託總值為2,290億美元。我們的團隊持續專注客戶需求,根據客戶對產品的長期表現目標構建投資組合。多元化資產收益團隊亦致力利用團隊內的專業人才,如投資組合執行及交易團隊、研究及系統化投資團隊、產品管理及風險管理方面的專業團隊,更由經濟研究團隊及施羅德資產類別專家提供支持。

資料截至2021年9月30日

表現卓越屢獲殊榮

施羅德屢獲殊榮,包括理柏及晨星所頒發的基金獎項以肯定相關團隊於管理多元化資產、股票及固定收益之優越表現。

施羅德環球股債收息基金

您可以在我們的基金中心中找到有關基金的更多資訊,包括基金文庫及表現。

施羅德環球股債收息基金是指施羅德環球基金系列 — 環球股債收息。

基金具有Regulation (EU) 2019/2088 Article 8 關於金融服務業中與可持續性相關的披露(簡稱「SFDR」)所指的環境和/或社會特徵。

* 一般股息政策的股份類別,支出將從資本而並非總收入中支付,可分派收入因此增加,而增加的部份可被視為從資本中支付的股息。定息政策的股份類別,其股息可能同時由收入及資本中支付。從資本中支付的派息相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能導致每股資產淨值即時下跌。

^ 就澳元對沖及歐元對沖單位,經理人對會否派息或派息的目標水平不會作出保證。經理人將就收息單位派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及/或次數,惟須向有關單位持有人發出一個月的事先通知。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時,可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時,即表示及相當於從閣下原本投資的金額中,或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項,可能即時導致單位價值下跌。所有單位類別派息詳情請參閱派息日期及政策 (只提供英文版本) 。

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投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績的準則。閣下應注意,投資價值可跌亦可升,並沒有保證。投資者可能無法取回全數投資金額。詳情請參閱基金說明書(包括風險因素)。

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