關於施羅德基金所持俄羅斯證券之定價的聲明

我們正密切關注我們基金所持有的俄羅斯發行人證券的情況，該等證券持續受到各國政府、證券交易所及交易對手方採取的一系列行動（包括制裁措施）的影響，從而產生嚴重的估值及流動性問題。俄羅斯市場已暫停交易，而於可預見的未來，我們將不會投資於俄羅斯或白俄羅斯的股票。我們將繼續根據我們的定價流程採用合適的估值原則。鑒於該等問題及由於我們無法交易或轉讓該等資產，我們基金中的俄羅斯證券的價值已變為微額，並且在進一步通知之前，我們預計這將反映在任何相關基金的資產淨值中。目前，我們將俄羅斯股票持倉的估值釐定為零。

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