Schroder ISF
Itt megtalálja a fontos értesítéseket és a Schroders alappalettáján bekövetkezett változások időrendjét, beleértve az alapkezelői kinevezéseket, az alapok egyesüléseit, a célok és a névváltoztatásokat.
2024
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
SISF Sustainable Future Trends | Change of the Fund’s investment manager | 29/02/2024 | |
SISF Asian Opportunities | Increase of the ongoing charges fee (OGC) - Class C GBP Acc | 09/01/2024 | |
SISF Sustainable Conservative | Felszámolás | 28/02/2024 |
2023
Schroder ISF | Action | Effective Date | Notes |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund | Befektetői adatok továbbítása | 29/12/2023 | |
SISF Alternative Securitised Income | Change of target benchmark and comparator benchmarks | 16/11/2023 | |
SISF Blue Orchard EM Climate Bond | Addition of the J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index as a comparator benchmark of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF Securitised Credit | Change of the target benchmark and comparator benchmarks of the Fund | 16/11/2023 | |
SISF European Sustainable Value | ISIN-kódok és részvényenkénti átváltási árfolyamok | 13/11/2023 | |
SISF Digital Infrastructure | Felszámolás | 10/10/2023 | |
SISF Global Multi-Asset Income | Változások bizonyos részvényosztályok osztalékfizetési politikájában | 25/10/2023 | |
Sustainable European Market Neutral | Sustainable European Market Neutral Conversion ratios after conversion into European Alpha Absolute Return | 03/10/2023 | |
SISF Global Sustainable Value | Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
SISF European Sustainable Value | European Sustainable Value merger with Schroder International Selection Fund — Global Sustainable Value | 14/09/2023 | |
European Special Situations | Clarification of the Fund’s investment objective and policy | 25/08/2023 | |
SISF European Innovators | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
US Smaller Companies Impact | Clarification of the Fund’s investment policy | 25/08/2023 | |
SISF Multi Asset Growth and Income | Change of the Fund’s comparator benchmark weightings | 25/08/2023 | |
European Value | Change of performance fee | 25/08/2023 | |
SISF Global Recovery | Change of the Fund’s benchmarks | 25/08/2023 | |
Global Cities | Clarification of the Fund’s sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit 2040 | Clarification of the Fund’s investment objective, investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
Carbon Neutral Credit | Clarification of Fund's investment policy and sustainability criteria | 25/08/2023 | |
SISF Investor Data Transfer | Investor Data Transfer | 18/08/2023 | |
SISF All China Credit Income | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Markets Local Currency | Commitment to invest a minimum proportion of 10% of its assets in sustainable investments will be removed | 18/08/2023 | |
SISF EMD Absolute Return | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Emerging Europe | Change of Investment Objective | 18/08/2023 | |
SISF Euro Credit Absolute Return | Change of name and investment objective | 18/08/2023 | |
SISF European Smaller Companies | Change of target benchmark | 18/08/2023 | |
SISF Global Credit Income Short Duration | Change of name, investment objective, investment policy and sustainability criteria | 18/08/2023 | |
SISF Global Sustainable Food and Water | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Japan DGF | Change of Investment Policy | 18/08/2023 | |
SISF Multi-Asset Total Return | Change of investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Short Duration Dynamic Bond | Change of name, investment objective and policy | 18/08/2023 | |
SISF Sustainable Multi Factor Equity | Change of investment policy | 18/08/2023 | |
SISF Swiss Funds | Investment Policy Update | 18/08/2023 | |
Merger into Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return | 17/08/2023 | ||
Sustainable European Market Neutral | Schroder International Selection Fund — European Alpha Absolute Return merger with Schroder International Selection Fund — Sustainable European Market Neutral | 17/08/2023 | |
Multiple funds | Változások az osztalékfizetési politikában | 08/08/2023 és 11/10/2023 | |
Schroder ISF All Funds | A Schroder International Selection Fund részvénytulajdonosainak Éves közgyűlése | 27/06/2023 | |
SISF Fixed Distri Change | Változások az osztalékfizetési politikában | 26/06/2023 | |
All China Credit Income | Az alap befektetéskezelőjének változása | 29/05/2023 | |
China Local Currency Bond | Az alap befektetéskezelőjének változása | 29/05/2023 | |
SISF Global DGF | A befektetési célkitűzések és politikák változása | 01/03/2023 | Shareholder letter |
SISF Commodity | A Társaság tájékoztatójának frissítése | 27/01/2023 | Shareholder letter |
Asian Credit Opportunities | Változások az osztalékfizetési politikában | 01/03/2023 | Shareholder letter |
SISF BRIC | A név, a célkitűzés és a befektetési politika változása | 18/04/2023 | Shareholder letter |
Schroders ISF
| Változások az osztalékfizetési politikában | 06/02/2023,
| Shareholder letter |
SISF Inflation Plus
| A befektetési politika változásai | 01/01/2023 | Shareholder letter |
Multiple funds | A befektetési célkitűzések és politikák változása
| 01/01/2023 | Shareholder letter |
SISF Healthcare Innovation
| Az Alap besorolásának módosulása 9. cikk szerintiről 8. cikk szerintire | 01/01/2023 | Shareholder letter |
2022
SISF Securitised Credit | Temporary increase of dilution adjustment rate | 28/09/2022 | Shareholder letter |
Global Diversified Growth | A célként megjelölt referenciaérték változása és az éves kezelési díj csökkentése bizonyos részvényosztályok esetében | 2022/08/16 | Shareholder letter |
SFDR Art. 8 | A 8. cikkel (SFDR) kapcsolatos változások | 2022/09/01 | Shareholder letter |
SISF Emerging Europe | NAV felfüggesztés | 28/02/2022 | Shareholder letter |
2021
SISF Emerging Europe | Az Alap átszervezése az oroszországi eszközök tekintetében | 2021/07/04 | Shareholder letter
Unpublished NAV |
A letétkezelő és alapkezelő J.P. Morgan Bank | A letétkezelő és alapkezelő J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. átszervezése | 2021/12/21 |