Schroder International Selection Fund¹ QEP Global Core
Активно управляван, количествен глобален фондов фонд, който съчетава риска и ниските ползи от инвестирането, базирано на индекси, с предимството на относителния потенциал за растеж на представянето.1 Schroder International Selection Fund се нарича Schroder ISF на цялата тази страница.
Откриване на възможности чрез количествен подход
Чрез използване на количествена рамка, екипът ефективно анализира над 15 000 компании в инвестиционната вселена, което позволява идентифицирането на привлекателни инвестиционни възможности.
Ограничен индексно-относителен риск
Рисковете отгоре надолу се управляват внимателно чрез прилагане на индексно-относителни лимити върху теглата на региони, сектори и акции.
Диверсификация – потенциал за минимизиране на специфичния риск за акции
Инвестирането в над 400 компании цели намаляване на риска чрез разпределение на експозицията между сектори и региони, което може да помогне за подобряване на стабилността на възвръщаемостта по време на пазарни колебания.
Представяне на Schroder QEP Global Core Fund
Schroder QEP Global Core Fund е активно управляван, количествен фонд за глобални акции. Фондът цели да осигури растеж на капитала и доходност, надвишаващи тези на индекса MSCI World (Net TR) след приспадане на таксите за период от три до пет години, чрез инвестиране в акции и свързани с акции ценни книжа на компании от цял свят.
Той предлага среден вариант между пасивното инвестиране (тип „без намеса“) и по-традиционните подходи за активно управление на инвестициите. Целта на подобни инвестиционни стратегии е да уловят рисковата премия на пазара на акции по начин, който избягва високата относителна волатилност, като същевременно предлагат потенциал за по-стабилен резултат по отношение на възвръщаемостта в рамките на пазарния цикъл.
Фокусирани върху стойността и качеството, като се стремят да осигурят дългосрочно превъзходство
Нашите проучвания показват, че за инвеститорите, които се фокусират върху пазарните оценки и качеството на бизнеса, съществува дългосрочна премия. Стремим се да се възползваме от тази възможност чрез подбор на позиции от широката инвестиционна вселена на Фонда, включваща над 15 000 акции в глобален мащаб.
За да бъдат идентифицирани подценени ценни книжа, „стойността“ се анализира с помощта на широк набор от показатели, включително дивиденти, парични потоци, печалби и активи. Нашата стратегия за оценка на „качеството“ включва анализ на компаниите по отношение на тяхната рентабилност, стабилност, финансова сила, корпоративно управление и потенциал за структурен растеж.
Защо Schroders?
Комбиниране на количествен анализ с фундаментални прозрения за навигация в смущенията и волатилността на фондовите пазари
Вече повече от 25 години глобалната основна стратегия на Schroders QEP се справя с пазарната несигурност с високо диверсифициран подход и стабилно представяне. Комбинирайки количествено ориентиран анализ с фундаментални прозрения, ефективно идентифицираме кои според нас са най-добрите инвестиционни възможности.
Бизнесът с акции на Schroders управлява активи на стойност 300+ млрд. Щатски долара, които се възползват от глобални изследователски екипи с местно присъствие и знания. Нашите процеси са подкрепени от 10 години използване на науката за данните, за да открием инвестиционни възможности, които другите не виждат.
Запознайте се с мениджъра
Ако желаете да научите повече за Schroder ISF QEP Global Core
Съображения относно рисковете
Риск от по-висока волатилност: Цената на този фонд може да бъде по-волатилна, тъй като фондът може да поема по-високи рискове в търсене на по-висока възвръщаемост, което означава, че цената може да се повишава и понижава в по-голяма степен.
Пазарен риск: Стойността на инвестициите може да се повишава и понижава и инвеститорът може да не получи обратно първоначално инвестираната сума.
Риск, свързан с Китай: Ако фондът инвестира на Китайския междубанков облигационен пазар (China Interbank Bond Market) чрез Bond Connect или в китайски акции клас „A“ чрез Shanghai–Hong Kong Stock Connect и Shenzhen–Hong Kong Stock Connect, или в акции, листнати на STAR Board или ChiNext, това може да включва рискове, свързани с клиринг и сетълмент, регулации, операции и контрагенти. Ако фондът инвестира във вътрешни ценни книжа, деноминирани в ренминби, решенията на китайското правителство относно валутния контрол могат да повлияят върху стойността на инвестициите на фонда и могат да доведат до отлагане или временно преустановяване на обратно изкупуване (погасяване) на дяловете.
Риск от контрагент: Фондът може да има договорни споразумения с контрагенти. Ако контрагент не е в състояние да изпълни задълженията си, сумата, която дължи на фонда, може да бъде загубена частично или изцяло.
Валутен риск: Ако инвестициите на фонда са деноминирани във валути, различни от базовата валута на фонда, фондът може да загуби стойност в резултат на движенията във валутните курсове. Ако инвеститорът притежава клас дялове във валута, различна от базовата валута на фонда, инвеститорите могат да бъдат изложени на загуби в резултат на движенията във валутните курсове.
Риск, свързан с деривати: Деривати, които са финансови инструменти, чиято стойност произтича от базов актив, могат да бъдат използвани за ефективно управление на портфейла. Дериватът може да не се представи според очакванията, може да доведе до загуби, по-големи от стойността (цената) на деривата, и може да доведе до загуби за фонда.
Риск, свързан с развиващи се и погранични пазари: Развиващите се пазари, и особено пограничните пазари, по правило носят по-висок политически, правен, контрагентен, оперативен и ликвиден риск в сравнение с развитите пазари.
Ликвиден риск: При трудни пазарни условия фондът може да не е в състояние да продаде дадена ценна книга на справедлива цена или изобщо. Това може да повлияе на резултатите и може да доведе до отлагане или временно преустановяване на обратно изкупуване (погасяване) на дяловете, което означава, че инвеститорите може да нямат незабавен достъп до своите притежания.
Оперативен риск: Оперативни процеси, включително тези, свързани със съхранението на активи, могат да се провалят. Това може да доведе до загуби за фонда.
Риск, свързан с представянето: Инвестиционните цели изразяват желан резултат, но няма гаранция, че такъв резултат ще бъде постигнат. В зависимост от пазарните условия и макроикономическата среда инвестиционните цели могат да станат по-трудни за постигане.
Риск, свързан с устойчивостта: Фондът има екологични и/или социални характеристики. Това означава, че може да има ограничена експозиция към някои компании, индустрии или сектори и може да се откаже от определени инвестиционни възможности или да продаде определени позиции, които не са в съответствие с критериите за устойчивост, избрани от инвестиционния мениджър. Фондът може да инвестира в компании, които не отразяват убежденията и ценностите на конкретен инвеститор.
Разходи за дистрибуция: Нивото на разходите за дистрибуция в определени юрисдикции може да повлияе на способността на инвестиционния мениджър да изпълни инвестиционната цел на фонда за всички класове дялове, след като таксите бъдат приспаднати.
Важна информация
Тази уебстраница не представлява оферта към никого, нито покана от когото и да е, за записване на акции на Schroder International Selection Fund („Компанията“). Нищо в тази уебстраница не следва да се тълкува като съвет и следователно не представлява препоръка за покупка или продажба на акции. Инвестицията в Компанията е свързана с рискове, които са подробно описани в проспекта.
Закупуването на акции на Компанията може да се извършва единствено въз основа на най-актуалния Документ с ключова информация (Key Information Document) и проспект, заедно с най-новия одитиран годишен отчет (и последващ неодитиран полугодишен отчет, ако е публикуван), копия от които могат да бъдат получени безплатно от Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Schroders може да реши да прекрати дистрибуцията на който/които и да е/са фонд(ове) във всяка държава от ЕИП по всяко време, но ще публикуваме намерението си за това на нашия уебсайт, в съответствие с приложимите регулаторни изисквания.
Фондът има цел за устойчиви инвестиции: по смисъла на член 8 от Регламент (ЕС) 2019/2088 относно оповестяванията, свързани с устойчивостта, в сектора на финансовите услуги („SFDR“).
Всякакви препратки към сектори/държави/акции/ценни книжа са само с илюстративна цел и не представляват препоръка за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент/ценни книжа или за прилагане на каквато и да е инвестиционна стратегия.
Миналото представяне не е ориентир за бъдещо представяне и може да не се повтори.
Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се понижават, както и да се повишават, и инвеститорите може да не получат обратно първоначално инвестираните суми. Промените във валутните курсове могат да доведат до понижаване, както и до повишаване на стойността на инвестициите.
Schroders е изразилa свои собствени виждания и мнения в тази уебстраница и те могат да се променят.
Schroders ще бъде администратор на лични данни по отношение на Вашите лични данни. За информация относно това как Schroders може да обработва Вашите лични данни, моля, вижте нашата Политика за поверителност или подайте заявка.
Обобщение на правата на инвеститорите: може да бъде получено от https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/
За Вашата сигурност комуникациите могат да бъдат записвани или наблюдавани.
Издадено от: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5 Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Люксембург. Регистрационен № B 37.799.