「シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07（限定追加型）」を2020年7月28日に設定いたしました。
ファンドの特色
- 先進国＊の転換社債（以下「CB」ということがあります。）を主要投資対象とし、相対的に利回りが高いと判断されるCBに投資します。
＊先進国とは、IMF（国際通貨基金）の定義する先進国・地域に準拠する国・地域をいいます。
- 銘柄選択にあたっては、投資対象地域の分散を図りながら、発行体の信用リスク、価格水準、残存期間等を勘案して行います。
- 原則としてファンドの信託期間（5年）内に償還日を迎えるCBに投資します。
※プットオプション付CBにおいては、オプションの権利行使日を当該CBの償還日とみなす場合があります。 - CBは当該CBの償還日まで保有することを基本とします。ただし、運用者の判断により償還日前に売却することがあります。
- CBの償還金等については、信託期間内に償還日を迎えるCBに再投資することを目指します。ただし、市場動向、発行動向等によって、残存期間の短い他の債券や短期金融商品へ投資を行う場合があります。
- 信託期間5年の限定追加型の投資信託です。
- ファンドは2025年7月28日を償還日とする信託期間5年の投資信託です。
- ファンドの購入の申込みは、2020年8月7日までの間に限定して受け付けます。
- 組入外貨建資産について、為替ヘッジにより円と円以外の通貨との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
※為替ヘッジにより為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
- 運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント（スイス）AGにCB等＊の運用に関する権限を委託します。
＊CB等は、CBに加えて残存期間の短い他の債券や短期金融商品を含みます。
- 創業以来200年以上の歴史と実績を誇る、英国屈指の独立系資産運用グループ、シュローダーの経験豊富な運用プロフェッショナルが運用を行います。
※資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドのお申込みについては、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪ信託銀行にお問い合わせください。
ファンドの詳細については、以下のリンクをご覧ください。
シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07（限定追加型）
お申込みの際は、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。