European Long Term Investment Funds (ELTIF)
Energia do odkrywania nowych horyzontówDemokratyzacja aktywów niepublicznych
Niedawny koniec najdłuższej w historii ekspansji gospodarczej wywołał niepewność na rynkach akcji i poza nimi. Poszukiwanie stóp zwrotu, regularnego dochodu i dywersyfikacji sprawiły, że aktywa niepubliczne wysunęły się na pierwszy plan i rozpoczął się etap przemian.
Demokratyzacja aktywów niepublicznych, takich jak private equity czy nieruchomości, nabiera tempa wśród inwestorów na całym świecie. Regulacje, technologia i innowacje produktowe wspierają rozwój nowych funduszy zaprojektowanych wokół potrzeb inwestorów indywidualnych.
W celu odblokowania powszechnego dostępu opracowywane są nowe rozwiązania inwestycyjne, takie jak europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (EDFI, ang. ELTIF).
Czym są EDFI?
Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne (EDFI) są formą zbiorowego inwestowania, umożliwiającą inwestorom lokowanie środków w przedsiębiorstwa i projekty, które potrzebują długoterminowego kapitału. Mają one na celu zwiększenie kwoty finansowania pozabankowego dostępnego dla przedsiębiorstw inwestujących w realną gospodarkę Unii Europejskiej.
Co najmniej 70% kapitału musi być zainwestowane w instrumenty nienotowane publicznie, np. w małe i średnie spółki lub projekty infrastrukturalne.
Aby uzyskać możliwie najlepszy efekt z inwestycji na tych bardzo złożonych rynkach, kluczowa jest możliwość polegania na godnej zaufania instytucji zarządzającej, z dobra historią wyników.
Korzyści dla inwestorów
Zwiększony dostęp
Zapewnienie dostępu do inwestycji na rynkach niepublicznych szerszej grupie odbiorców dzięki niskim minimalnym progom inwestycyjnym.
Własność bezpośrednia
Aktywne angażowanie się w działalność nienotowanych spółek daje możliwość promowania bardziej zrównoważonych praktyk i zachowań biznesowych.
Dywersyfikacja portfela
Inwestowanie w małe i średnie firmy oraz projekty, które nie są dostępne poprzez rynki publiczne, zapewnia korzyści związane z dywersyfikacją.
Długoterminowe stopy zwrotu
EDFI oferują inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu poprzez szerokie możliwości inwestycyjne i wykorzystanie odpowiednich umiejętności.
Uregulowana struktura
EDFI mogą być oferowane wyłącznie przez zarządzającego uprawnionego do tego na mocy unijnej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) i podlegają jej przepisom
Inwestowanie Odpowiedzialne Społecznie
Może pomóc w realizacji celów inwestycyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju - jest to EDFI spełniające art. 8 rozporządzenia SFDR.
Przedstawione poglądy są opiniami Schroders Capital i nie muszą prowadzić do uzyskania korzystnych wyników inwestycyjnych.
ELTIF-y w Schroders
W lutym 2023 roku, uruchomiliśmy nasz pierwszy fundusz ELTIF, Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023. Przy minimalnej subskrypcji w wysokości 10 000 EUR, fundusz oferuje indywidualnym inwestorom dostęp do inwestycji typu private equity buyout i inwestycji wzrostowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw głównie w Europie. Należy pamiętać, że ten fundusz jest obecnie zamknięty i niedostępny dla nowych inwestorów.