Клас акции
ISIN: LU0246036528
Ccy: EUR
03/06/2020

up 2.1691 (1.16%)

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в компании, за които мениджърът счита, че перспективите им за бъдещето не са отразени в текущата цена на акциите.
Ние сме особено привлечени от компании, които са лидери в бранша; оператори на пазари с ограничена конкуренция и високи бариери на входа; или фирми, чиито успех не следва плътно икономическия цикъл. Ние се фокусираме върху откриването на компании със силен базов бизнес, солидни пазарни позиции, добри механизми за дългосрочен растеж и отлични управленски екипи.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 30/04/2020 )

Дневно представяне % ( 03/06/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата 1.77
1 месец 7.87
3 месеца 0.43
6 месеца -0.51
1 year 11.34
3 години 6.22
5 години 17.03

Месечно представяне % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
1 месец 10.66
3 месеца -10.79
6 месеца -6.43
За годината към днешна дата -11.53
1 year -1.20
3 години 2.04
5 години 10.72

Представяне на годишна база % ( 30/04/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
2 year 0.39
3 години 0.67
4 години 4.04
5 години 2.06
Since launch 4.04 2.75

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
1 year 34.19 26.67
2 year -17.62 -10.94
3 години 15.34 10.24
4 години 0.10 2.03
5 години 16.62 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
2020 -4.99 -13.53
2019 -2.21 5.45
2018 3.43 -0.43
2017 11.66 16.95
2016 -6.50 -13.71

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Общо размер на фонда (милиони) 518.23
Дата на стартиране на фонда31/03/2006
Дата на стартиране на клас акции31/03/2006
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0246036528
SEDOLB0ZSP47
BloombergSCESSB1 LX
CUSIPL8146F408
ReutersLU0246036528.LUF
Valoren2483869

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec