Клас акции
ISIN: LU0246036528
Ccy: EUR
28/02/2020

down -6.4745 (-3.46%)

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в компании, за които мениджърът счита, че перспективите им за бъдещето не са отразени в текущата цена на акциите.
Ние сме особено привлечени от компании, които са лидери в бранша; оператори на пазари с ограничена конкуренция и високи бариери на входа; или фирми, чиито успех не следва плътно икономическия цикъл. Ние се фокусираме върху откриването на компании със силен базов бизнес, солидни пазарни позиции, добри механизми за дългосрочен растеж и отлични управленски екипи.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/01/2020 )

Дневно представяне % ( 28/02/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc
За месеца към днешна дата -4.28
1 месец -4.93
3 месеца -3.05
6 месеца 8.68
1 year 14.08
3 години 16.39
5 години 22.68

Месечно представяне % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
1 месец -0.82 -1.32
3 месеца 4.90 3.50
6 месеца 8.19 6.75
За годината към днешна дата -0.82 -1.32
1 year 26.31 17.21
3 години 24.41 23.17
5 години 35.72 27.04

Представяне на годишна база % ( 31/01/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
2 year 3.51 4.67
3 години 7.55 7.19
4 години 8.05 7.62
5 години 6.29 4.90
Since launch 4.97 4.18

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
1 year 34.19 26.67
2 year -17.62 -10.94
3 години 15.34 10.24
4 години 0.10 2.03
5 години 16.62 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Special Situations EUR A1 Acc MSCI Europe Net Return
2019 2.24 5.74
2018 -0.70 1.47
2017 14.17 16.26
2016 9.13 1.80
2015 11.18 2.61

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Общо размер на фонда (милиони) 551.38
Дата на стартиране на фонда31/03/2006
Дата на стартиране на клас акции31/03/2006
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0246036528
SEDOLB0ZSP47
BloombergSCESSB1 LX
CUSIPL8146F408
ReutersLU0246036528.LUF
Valoren2483869

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec