Клас акции
ISIN: LU0246036288
Ccy: EUR
09/07/2020

up 0.8717 (0.39%)

Schroder ISF European Special Situations EUR

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на европейски компании.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира в компании, за които мениджърът счита, че перспективите им за бъдещето не са отразени в текущата цена на акциите.
Ние сме особено привлечени от компании, които са лидери в бранша; оператори на пазари с ограничена конкуренция и високи бариери на входа; или фирми, чиито успех не следва плътно икономическия цикъл. Ние се фокусираме върху откриването на компании със силен базов бизнес, солидни пазарни позиции, добри механизми за дългосрочен растеж и отлични управленски екипи.
Фондът може да използва деривативи с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/05/2020 )

Дневно представяне % ( 09/07/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR C Acc
За месеца към днешна дата 2.74
1 месец 2.44
3 месеца 16.16
6 месеца -1.93
1 year 8.71
3 години 16.13
5 години 31.13

Месечно представяне % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF European Special Situations EUR C Acc MSCI Europe Net Return
1 месец 5.90
3 месеца 2.64
6 месеца -3.97
За годината към днешна дата -5.92
1 year 10.69
3 години 8.38
5 години 18.39

Представяне на годишна база % ( 31/05/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF European Special Situations EUR C Acc MSCI Europe Net Return
2 year 1.60
3 години 2.72
4 години 5.94
5 години 3.43
Since launch 5.45 2.95

Представяне за календарна година % ( 31/12/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF European Special Situations EUR C Acc MSCI Europe Net Return
1 year 35.87 26.67
2 year -16.76 -10.94
3 години 16.20 10.24
4 години 1.18 2.03
5 години 17.70 9.27

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 31/03/2020 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF European Special Situations EUR C Acc MSCI Europe Net Return
2020 -3.69 -13.53
2019 -1.18 5.45
2018 4.20 -0.43
2017 12.82 16.95
2016 -5.63 -13.71

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииC
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииEUR
Управител(и) на фондаLeon Howard-Spink
Paul Griffin
Общо размер на фонда (милиони) 558.46
Дата на стартиране на фонда31/03/2006
Дата на стартиране на клас акции31/03/2006
БенчмаркMSCI Europe Net Return
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване11.00 %
Такса за разпределение0.00 %
Такса за постигнат резултат15.00 %
Текущи такси1.30 %

1 До 1% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 1.0101% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0246036288
SEDOLB0ZSP14
BloombergSCHESSC LX
CUSIPL8146F390
ReutersLU0246036288.LUF
Valoren2483867

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec