Клас акции
ISIN: LU0150928074
Ccy: USD
19/09/2019

up 0.1663 (0.44%)

Schroder ISF EURO Equity USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars | 1 more

Инвестиционни цели

Фондът има за цел да осигури нарастване на капитала, като инвестира в дялови ценни книжа на компании от държави, участващи в Европейския паричен съюз.

Инвестиционна политика

Фондът инвестира най-малко 75% от активите си в дялови ценни книжа на компании, включени в Европейското икономическо пространство. Фондът също така инвестира най-малко две трети от активите си в дялови ценни книжа на компании от държави, чиято валута е еврото.
Фондът се управлява във връзка със съществени екологични, социални и управленски фактори. Това означава, че проблеми, като изменение на климата, екологични показатели, стандарти на труда или състава на борда, които могат да окажат влияние върху стойността на дадена компания, се вземат предвид при оценката на компаниите.
Фондът инвестира във фирми, за които мениджърът счита, че са били подценени от пазара. Решенията за инвестиции се основават на задълбочено проучване на финансовата сила и бизнес силата на дадена компания, както и на срещи с ръководството. В по-малка степен позволяваме повече макроикономически или тематични възгледи да окажат влияние върху позициите в портфейла.
Фондът може да използва деривати с цел постигане на инвестиционни печалби, намаляване на риска или по-ефективно управление на фонда. Фондът може да държи и парични средства.

Правила за разпределение

Този клас акции акумулира приходи, получени от инвестициите на фонда, което означава, че се съхраняват във фонда и стойността им се отразява в цената на класа акции.

История на представянето ( 31/08/2019 )

Дневно представяне % ( 19/09/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дневно представяне
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc
За месеца към днешна дата 3.96
1 месец 4.74
3 месеца 4.45
6 месеца 2.35
1 year -7.74
3 години 14.99
5 години 7.79

Месечно представяне % ( 31/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Месечно представяне
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 месец -4.36 -2.32
3 месеца 5.84 2.73
6 месеца 0.04 0.77
За годината към днешна дата 8.26 11.47
1 year -11.90 -5.21
3 години 9.04 20.77
5 години 3.06 9.00

Представяне на годишна база % ( 31/08/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне на годишна база
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2 year -5.48 -1.70
3 години 2.93 6.50
4 години 2.09 4.17
5 години 0.60 1.74
Since launch 5.38 3.48

Представяне за календарна година % ( 31/12/2018 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Представяне за календарна година
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
1 year -21.62 -17.38
2 year 30.41 28.22
3 години -2.20 1.30
4 години 1.55 -1.41
5 години -6.89 -8.39

Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието % ( 30/06/2019 )

Показване като диаграма Показване като диаграма
Дискретно представяне на годишна база в края на тримесечието
Schroder ISF EURO Equity USD A1 Acc MSCI European Monetary Union Net TR
2019 -9.13 -0.50
2018 3.43 5.77
2017 26.66 28.17
2016 -11.72 -11.98
2015 -3.84 -9.30

Общ преглед

Клас на активаEquities
Клас акцииA1
Distribution TypeAcc
Валута на класа акцииUSD
Управител(и) на фондаMartin Skanberg
Общо размер на фонда (милиони) 3,179.37
Дата на стартиране на фонда21/09/1998
Дата на стартиране на клас акции28/06/2002
БенчмаркMSCI European Monetary Union Net TR
Инвестиционна схемаSICAV
СедалищеLuxembourg
Име на обхват на фондSchroder ISF

Разходи

Такси за записване14.00 %
Такса за разпределение0.50 %
Текущи такси2.35 %

1 До 4% от общия размер на инвестицията (еквивалентно на 4.16667% от НСА)

Кодове за фондове

ISINLU0150928074
SEDOLB01FCC9
BloombergSCEEA1U LX
CUSIPL8145U117
ReutersLU0150928074.LUF
Valoren1632524

Рейтинги

MorningstarMorningstar rating: 3 stars
Morningstar analystСребърен

Други

Честота на ценообразуванеДневно
Край на фискалната година31 Dec