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Anteilsklasse
ISIN: LU1420362151
Währung: EUR
NAV

111,7622

16/01/2020

up 0,0613 (0,05%)

ADDI: 1,82

Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged

ÜberblickFondsdatenLiteraturWertentwicklungPreise

Anlageziele

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt einschließlich von Schwellenländern mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).
Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 30 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds.
Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Zurück Wertentwicklungsverlauf Tagesaktuelle Wertentwicklung Wertentwicklung zum Monatsende Annualisierte Wertentwicklung Kalenderjahr-Wertentwicklung 12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 16/01/2020 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc
Laufender Monat 0,78
1 Monat 0,94
3 Monate 2,03
6 Monate 2,90
1 Jahr 10,24
3 Jahre 9,90
5 Jahre 0,00

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 Monat -0,47 -0,04
3 Monate 1,31 -0,11
6 Monate 4,16 -0,20
Laufendes Jahr 9,07 -0,28
1 Jahr 6,06 -0,38
3 Jahre 6,38 -1,10

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
3 Jahre 2,08 -0,37
Seit Auflage 2,80 -0,36

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
1 Jahr -6,10 -0,37
2 Jahre 5,82 -0,37

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/09/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged A Acc EUR LIBOR 3 Months
2019 6,06 -0,38
2018 -2,77 -0,37
2017 3,16 -0,36
Zurück Fondsübersicht Gebühren Fonds-Kennung Sonstige

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerPatrick Vogel
Fondsauflage08/06/2016
Auflage der Anteilsklasse08/06/2016
VergleichsindexEUR LIBOR 3 Months
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,51 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU1420362151
SEDOLBD6C3K1
BloombergSGMCAAH LX
CUSIPL81467653
ReutersLU1420362151.LUF
Valoren32684411

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,92
Annualisierte Volatilität2,71 %

Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden, wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Wertentwicklung einer bereits bestehenden Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird, und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.

A = Anteilklasse für Privatkunden;
C = Anteilklasse für Institutionelle Kunden;
Acc. = Thesaurierende Anteile;
Dis. = Ausschüttende Anteile;
Whrg. = Währung;
M. = Monat;
J. = Jahr;
Ausg.-Preis = Ausgabepreis
Rückn.-Preis = Rücknahmepreis;
Zw.-Gew. = Zwischengewinn;
TIS = Steuerpflichtiger Gewinn pro Fondsanteil;
ADDI = Ausschüttungsgleiche Erträge (kumuliert)
SA = Seit Aufl.

** Nil = Keine;

Bitte beachten Sie, dass die Factsheets für ausschüttende Anteilsklassen eventuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sind.