Anteilsklasse
ISIN: LU0083284397
Währung: USD
14/10/2019

up 0,0127 (0,11%)

ADDI: 0,10

Schroder ISF US Dollar Bond USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt.
Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung zu einem festen Satz von 3 % p. a. des Wertes je Anteil. Die Ausschüttungspolitik wird laufend überprüft.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 14/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis QF
Laufender Monat -0,13
1 Monat 0,60
3 Monate 2,17
6 Monate 5,11
1 Jahr 9,62
3 Jahre 7,92
5 Jahre 11,32

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis QFBarclays Capital US Aggregate Bond Index
1 Monat -0,57
3 Monate 2,03
6 Monate 5,19
Laufendes Jahr 8,60
1 Jahr 9,06
3 Jahre 7,43
5 Jahre 12,95

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis QFBarclays Capital US Aggregate Bond Index
3 Jahre 2,42
5 Jahre 2,46
Seit Auflage 4,50 4,87

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis QFBarclays Capital US Aggregate Bond Index
1 Jahr -1,87
2 Jahre 4,07
3 Jahre 2,48
4 Jahre -1,46
5 Jahre 5,59

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF US Dollar Bond USD A Dis QFBarclays Capital US Aggregate Bond Index
2019 7,10
2018 -1,59
2017 1,15
2016 3,23
2015 0,44

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerNeil Sutherland
Lisa Hornby
Fondsvolumen (in Mio.) 761,38
Fondsauflage15/12/1997
Auflage der Anteilsklasse22/01/1998
VergleichsindexBarclays Capital US Aggregate Bond Index
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten0,95 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0083284397
SEDOL5389737
BloombergSCHUBAI LX
CUSIPL8145R460
ReutersLU0083284397.LUF
Valoren837967

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitVierteljährlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,22
Annualisierte Volatilität2,61 %