Anteilsklasse
ISIN: LU0091253459
Währung: USD
18/10/2019

up 0,0003 (0,01%)

ADDI: 0,21

Schroder ISF Asian Bond Total Return USD

Morningstar: Morningstar rating: 2 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch Länder im Westen Asien gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
Der Fonds kann in der Volksrepublik China über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor- („RQFII“-) Programm oder an geregelten Märkten investieren.
Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.
Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse zahlt eine monatliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf der Basis des Brutto-Anlageertrags.

Wertentwicklungsverlauf ( 30/09/2019 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 18/10/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A Dis MV
Laufender Monat 0,35
1 Monat 0,19
3 Monate 0,43
6 Monate 3,71
1 Jahr 10,57
3 Jahre 9,60
5 Jahre 9,96

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 30/09/2019 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A Dis MVUSD LIBOR 3 Months
1 Monat -0,26
3 Monate 0,54
6 Monate 2,89
Laufendes Jahr 6,80
1 Jahr 9,38
3 Jahre 8,85
5 Jahre 9,06

Annualisierte Wertentwicklung % ( 30/09/2019 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A Dis MVUSD LIBOR 3 Months
3 Jahre 2,87
5 Jahre 1,75
Seit Auflage 5,38 4,00

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A Dis MVUSD LIBOR 3 Months
1 Jahr -0,50
2 Jahre 3,90
3 Jahre 1,76
4 Jahre -2,26
5 Jahre 2,13

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 30/06/2019 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Asian Bond Total Return USD A Dis MVUSD LIBOR 3 Months
2019 8,86
2018 -0,42
2017 1,53
2016 -1,60
2015 0,46

Überblick

AnlageklasseAnleihen
AnteilsklasseA
AusschüttungsartDis
Währung der AnteilsklasseUSD
FondsmanagerJulia Ho
Chow Yang Ang
Fondsvolumen (in Mio.) 192,87
Fondsauflage16/10/1998
Auflage der Anteilsklasse16/10/1998
VergleichsindexUSD LIBOR 3 Months
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag13,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,63 %

1 Bis zu 3% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 3.09278% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0091253459
SEDOL5559789
BloombergSCHABDI LX
CUSIPL8145R585
ReutersLU0091253459.LUF
Valoren967118

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 2 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
AusschüttungshäufigkeitMonatlich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,40
Annualisierte Volatilität2,32 %