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Anwendung der Bewertungsgrundsätze unter den aktuellen Marktbedingungen

Produktpalette des Schroder International Selection Fund
Produktpalette des Schroder Special Situations Fund

Wir erleben zurzeit eine Phase enormer Marktvolatilität, die uns zu kontinuierlichen Überprüfungen der angemessenen Bewertungen von Wertpapieren einiger Anlageklassen  verpflichtet.

Damit Schroders alle Investoren in unseren Fonds identisch behandelt, haben wir unsere relevanten Bewertungsgrundsätze angewandt, um dieser Volatilität entsprechend Rechnung zu tragen. Dies bedeutet konkret, dass in bestimmten Fällen eine Anpassung vorgenommen wird, sodass die Wertpapiere, die in einigen unserer Fonds enthalten sind, zu einem Preis bewertet werden, der aus unserer Sicht am Markt unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten zu erzielen wäre.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Interessen der Investoren in unseren Fonds zu schützen und die gerechte Behandlung sowohl verbleibender Investoren als auch Anleger, die entsprechend verkaufen, zu gewährleisten.

Die Anwendung dieser Grundsätze kann mit einer Verwässerungsanpassung einhergehen, also eine Anpassung des veröffentlichten Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds, um entsprechende Transaktions- und andere Kosten zu kompensieren.

Die Summe dieser Anpassungen könnte derzeit zu einer Gesamtanpassung von 1 % bis 5 % des täglichen Nettoinventarwerts eines Fonds führen, je nach Fondsbeständen und Marktbedingungen.

Diese Anpassungen spiegeln nicht die zugrunde liegende Wertentwicklung der Fonds wider. Sie sind eine Folge der außergewöhnlichen Marktsituation, in der wir uns gegenwärtig befinden. Wir behalten die Lage weiterhin im Auge und werden geeignete Maßnahmen ergreifen, um die gerechte Behandlung aller Investoren sicherzustellen. Sobald sich die Marktvolatilität wieder normalisiert, werden wir voraussichtlich zu unseren regulären Bewertungsmethoden zurückkehren.

Eine Liste der Fonds aus der Produktpalette des Schroder International Selection Fund bzw. Schroder Special Situations Fund, die von den oben genannten Regelungen betroffen sind, ist auf Anfrage erhältlich. Bitte beachten Sie, dass sich diese Liste täglich ändern kann.

Für weitere Informationen über einen bestimmten Fonds wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei Schroders.