Anteilsklasse
ISIN: LU0248166992
Währung: EUR
18/01/2019

up 2,2670 (1,45%)

ADDI: 24,29

Schroder ISF Global Equity Yield EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Anlageziele

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschliesslich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.   Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten.

Ausschüttungspolitik

Diese Anteilsklasse thesauriert die mit den Anlagen des Fonds erwirtschafteten Erträge, d. h. diese Erträge werden vom Fonds einbehalten. Ihr Wert schlägt sich im Preis der Anteilsklasse nieder.

Wertentwicklungsverlauf ( 31/12/2018 )

Tagesaktuelle Wertentwicklung % ( 18/01/2019 )

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Tagesaktuelle Wertentwicklung
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc
Laufender Monat 3,85
1 Monat 3,22
3 Monate -3,04
6 Monate -5,79
1 Jahr -5,59
3 Jahre 30,67
5 Jahre 44,99

Wertentwicklung zum Monatsende % ( 31/12/2018 )

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Wertentwicklung zum Monatsende
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc MSCI World TR Net
1 Monat -3,80 -8,48
3 Monate -10,36 -12,03
6 Monate -9,79 -7,16
Laufendes Jahr -7,56 -4,11
1 Jahr -7,56 -4,11
3 Jahre 13,58 14,16
5 Jahre 42,74 50,63

Annualisierte Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Annualisierte Wertentwicklung
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc MSCI World TR Net
3 Jahre 4,33 4,51
5 Jahre 7,37 8,53
Seit Auflage 4,61 6,51

Kalenderjahr-Wertentwicklung % ( 31/12/2018 )

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Kalenderjahr-Wertentwicklung
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc MSCI World TR Net
1 Jahr -7,56 -4,11
2 Jahre 6,71 7,51
3 Jahre 15,14 10,73
4 Jahre 3,81 10,42
5 Jahre 21,05 19,50

12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende % ( 31/12/2018 )

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12-Monats-Wertentwicklung zum Quartalsende
Schroder ISF Global Equity Yield EUR A Acc MSCI World TR Net
2018 -7,56 -4,11
2017 6,71 7,51
2016 15,14 10,73
2015 3,81 10,42
2014 21,05 19,50

Überblick

AnlageklasseAktien
AnteilsklasseA
AusschüttungsartAcc
Währung der AnteilsklasseEUR
FondsmanagerSimon Adler
Nick Kirrage
Fondsvolumen (in Mio.) 439,54
Fondsauflage29/07/2005
Auflage der Anteilsklasse17/03/2006
VergleichsindexMSCI World TR Net
KapitalanlagemodellSICAV
DomizilLuxembourg
FondspaletteSchroder ISF

Gebühren

Ausgabeaufschlag15,00 %
Vertriebsgebühr0,00 %
Laufende Kosten1,86 %

1 Bis zu 5.00% des gesamten Zeichnungsbetrags entspricht 5.26315% des Nettovermögenswertes pro Anteil.

Fonds-Kennung

ISINLU0248166992
SEDOLB11LHR4
BloombergSCHGEEA LX
CUSIPL81462332
ReutersLU0248166992.LUF
Valoren2485622

Ratings

MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Sonstige

Häufigkeit der PreisfeststellungTäglich
Geschäftsjahresende31 Dec
Sharpe Ratio0,38
Annualisierte Volatilität13,03 %