Share
Share Class
ISIN: LU1196710518
Currency: USD
19/07/2019

down (0.52%)

NAV

89.4398

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

OverviewFund DetailsLiteraturePerformancePrices

Investment objective

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει διανομή εισοδήματος ύψους 4% έως 6% ετησίως και αύξηση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια ενός κύκλου της αγοράς, επενδύοντας σε ένα διαφοροποιημένο φάσμα στοιχείων ενεργητικού και αγορών παγκοσμίως. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει μεταβλητότητα (μια μέτρηση του βαθμού στον οποίο οι αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ποικίλλουν στη διάρκεια ενός έτους) μεταξύ 8-16% ετησίως.

Investment Policy

Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον τα δύο τρίτα του ενεργητικού του άμεσα σε μετοχές, ομόλογα και εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού χωρών αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο ή εταιρειών που αντλούν σημαντικό μέρος των εσόδων ή των κερδών τους από χώρες αναδυόμενων αγορών ανά τον κόσμο.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να πραγματοποιεί ενεργή κατανομή του ενεργητικού του σε μέσα χρηματαγοράς και νομίσματα, στοχεύοντας ειδικότερα στον περιορισμό των ζημιών σε πτωτικές αγορές.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα με αξιολόγηση κατώτερη του επενδυτικού βαθμού (τα οποία είναι ομόλογα που διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση κάτω του επενδυτικού βαθμού όπως αξιολογείται από τη Standard & Poor's ή οιαδήποτε αντίστοιχη βαθμίδα άλλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης) και σε ομόλογα χωρίς αξιολόγηση. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει άνω του 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα αναδυόμενων αγορών. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έμμεσα έως το 10% του ενεργητικού του σε εναλλακτικές κατηγορίες ενεργητικού μέσω διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETF), εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) ή επενδυτικών κεφαλαίων ανοικτού τύπου.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ανταλλαγής συνολικής απόδοσης), μέσω καλυμμένων ή ακάλυπτων θέσεων, στοχεύοντας στην επίτευξη των επενδυτικών κερδών, στη μείωση του κινδύνου ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως το 10% του ενεργητικού του σε Επενδυτικά Κεφάλαια ανοικτού τύπου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δύναται να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και να κατέχει μετρητά.

Distribution Policy

Αυτή η κατηγορία μεριδίων καταβάλλει σε μηνιαία βάση διανομές με σταθερό ποσοστό 5% ετησίως επί της αξίας ανά μερίδιο. Η πολιτική διανομής τελεί υπό αναθεώρηση.

Go back Daily performance Monthly performance Annualised performance Calendar year performance Discrete Quarter-end Yearly Performance

Daily performance % ( 19/07/2019 )

Display as chart Display as chart
Daily performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
1 year 1.70
2 year -1.50
3 year 12.25
4 year 15.26
5 year 0.00
10 year 0.00

Monthly performance % ( 30/06/2019 )

Display as chart Display as chart
Monthly performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
1 year 1.38
2 year 0.25
3 year 14.23
4 year 13.44

Annualised performance % ( 30/06/2019 )

Display as chart Display as chart
Annualised performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
3 year 4.54
Since launch 1.92

Calendar year performance % ( 31/12/2018 )

Display as chart Display as chart
Calendar year performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
1 year -13.10
2 year 19.60
3 year 11.64

Discrete Quarter-end Yearly Performance % ( 30/06/2019 )

Display as chart Display as chart
Discrete Quarter-end Yearly Performance
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
2019 1.38
2018 -1.12
2017 13.95
2016 -0.69
Go back Fund Facts Charges Fund Codes Other

Overview

Share ClassC
Distribution TypeDis
Fund Manager(s)Multi-Asset Team
Total Fund Size (millions) 466.59
Fund Launch Date08/04/2015
Share Class Launch Date08/04/2015
Investment SchemeSICAV
DomicileLuxembourg
Fund Range NameSchroder ISF

Charges

Entry Charge11.00 %
Distribution Fee0.00 %
Ongoing Charge1.11 %

1 Up to 1% of the total subscription amount (equivalent to 1.0101% of Nav)

Fund Codes

ISINLU1196710518
SEDOLBVW1P02
BloombergSCEMCIU LX
CUSIPL81465376
ReutersLU1196710518.LUF
Valoren27425296

Other

Pricing FrequencyDaily
Distribution frequencyMonthly
Fiscal Year End31 Dec

Όλα τα στοιχεία απόδοσης αμοιβαίου κεφαλαίου παρατίθενται με βάση από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, με επανεπένδυση του καθαρού εισοδήματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις χρονικές περιόδους στις οποίες τα ποσά δεν αναφέρονται. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποια κατηγορία μεριδίων μετά την ημερομηνία έναρξης διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου, χρησιμοποιούνται οι προσομοιωμένες προηγούμενες αποδόσεις, με βάση την απόδοση μιας υπάρχουσας κατηγορίας μεριδίων εντός του αμοιβαίου κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά του Δείκτη Συνολικών Εξόδων, και συμπεριλαμβάνοντας τις επιπτώσεις τυχόν αμοιβών απόδοσης, εάν ισχύουν. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Οι τιμές μετοχών και τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση ή άνοδο, και ενδέχεται να μην επιστραφεί στους επενδυτές το ποσό της αρχικής επένδυσης.

Επισημαίνουμε ότι πιθανώς να καθυστερήσει η δημοσίευση των τριμηνιαίων δελτίων σώρευσης μερίσματος.

The Standard & Poor's Fund Stars are based on a fund's consistency of performance over time. These are only available to funds that have been trading for over three years.

The quoted Fund Star rating is based on the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe. These ratings can change. Investors should also be aware that there can be differences between the Standard & Poor's Offshore/Luxembourg Universe ratings and those of other countries. For further information please contact your local Sales Office.

THE FUNDS DO NOT HAVE A GUARANTEED RETURN AND PAST PERFORMANCE IS NOT A GUARANTEE OF FUTURE RETURNS.

This document does not constitute an offer to anyone or a solicitation by anyone to subscribe for shares of the Company. Nothing in this document should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest prospectus together with the latest audited annual report (and subsequent unaudited semi-annual report if published) copies of which can be obtained - free of charge - from Schroder Investment Management (Europe) S.A. An investment in the Company entails risks which are fully described in the prospectus.Past performance is not a guide to future performance and may not be repeated. Investors may not get back the full amount invested as prices of shares and the income from them may fall as well as rise. Exchange rate changes may cause the value of any overseas investments to rise or fall. Schroders has expressed its own views and opinions in this document and these may change. This document is issued by Schroder Investment Management (Europe) S.A. - 5 rue Hoehenhof - L-1736 Senningerberg - Luxembourg. For your security all telephone calls are recorded.