Clase de acción
ISIN: LU0201322137
Divisa: USD
27/02/2020

down (-0.41%)

Schroder ISF Strategic Bond USD

Morningstar: Morningstar rating: 3 stars

Objetivos de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer crecimiento del capital mediante la inversión en bonos aplicando un enfoque de rentabilidad absoluta, lo que significa que el fondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de hasta 12 meses en todas las condiciones de mercado. No obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está en riesgo.

Política de inversión

El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en bonos denominados en diversas divisas y emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo. El fondo aplica un enfoque de rentabilidad absoluta, lo que significa que el fondo pretende proporcionar una rentabilidad positiva durante un periodo de hasta 12 meses en todas las condiciones de mercado. No obstante, no existe ninguna garantía al respecto y su capital está en riesgo.
El fondo podrá invertir hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes; hasta el 50% de sus activos en valores con una calificación crediticia por debajo de grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia), y hasta el 100% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas emitidos en todo el mundo con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor's u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia). Los activos subyacentes pueden incluir cuentas por cobrar por tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos para la compra de automóviles, préstamos a pequeñas empresas, arrendamientos financieros, hipotecas comerciales e hipotecas residenciales.
El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de lograr beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente. El fondo podrá recurrir al apalancamiento e iniciar posiciones cortas. El fondo también podrá mantener dinero en efectivo.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 31/01/2020 )

Rentabilidad diaria % ( 27/02/2020 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc
3 meses 0.99
6 meses 1.58
1 año 3.85
3 años 5.97
5 años 5.09

Rentabilidad mensual % ( 31/01/2020 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc USD LIBOR 3 Months
3 meses 1.11 0.48
6 meses 1.89 1.00
Año hasta la fecha 0.17 0.16
1 año 5.15 2.27
3 años 5.48 6.17
5 años 6.28 7.39

Rentabilidad anualizada % ( 31/01/2020 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc USD LIBOR 3 Months
3 años 1.79 2.01
5 años 1.22 1.43
Desde lanzamiento 2.75 1.76

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2019 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc USD LIBOR 3 Months
1 año 7.68 2.35
2 años -2.95 2.35
3 años 1.20 1.28
4 años 2.93 0.75
5 años -3.49 0.32

Rentabilidad trimestral % ( 30/09/2019 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF Strategic Bond USD A Acc USD LIBOR 3 Months
2019 3.28 2.55
2018 -1.29 2.04
2017 3.11 1.14
2016 1.72 0.63
2015 -6.45 0.28

Resumen

Clase de activoRenta fija
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónUSD
Gestor(es) del fondoGrainger,Jolly,Global Multi-Sector Team
Volumen total del fondo (millones) 1,226.34
Fecha de lanzamiento fondo30/09/2004
Fecha de lanzamiento clase de acción30/09/2004
Índice de referenciaUSD LIBOR 3 Months
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada13.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.30 %

1 hasta el 3% del importe total de la suscripción (equivalente al 3.09278% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0201322137
SEDOLB02TMF3
BloombergSCHSBAA LX
CUSIPL8145V131
ReutersLU0201322137.LUF
Valoren1954859

Calificaciones

Calificación MorningstarMorningstar rating: 3 stars

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año