Clase de acción
ISIN: LU0248176959
Divisa: EUR
20/11/2018

down (-1.66%)

Schroder ISF Emerging Markets EUR

Morningstar: Morningstar rating: 4 stars

Objetivos de inversión

El objetivo del fondo es ofrecer crecimiento del capital mediante la inversión en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes.

Política de inversión

El fondo invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable de empresas de mercados emergentes. El fondo podrá utilizar derivados con el objetivo de lograr beneficios, reducir el riesgo o gestionar el fondo de manera más eficiente. El fondo también podrá mantener dinero en efectivo.

Política de dividendos

Esta clase de participaciones acumula los ingresos recibidos por las inversiones del Fondo, lo que significa que estos se mantienen en el Fondo y su valor se refleja en el precio de la clase de participaciones.

Rentabilidad histórica ( 31/10/2018 )

Rentabilidad diaria % ( 20/11/2018 )

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Rentabilidad diaria
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc
3 meses -6.12
6 meses -11.33
1 año -11.15
3 años 15.47
5 años 25.85

Rentabilidad mensual % ( 31/10/2018 )

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Rentabilidad mensual
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc MSCI Emerging Markets Net TR
3 meses -9.18 -8.76
6 meses -10.95 -10.99
Año hasta la fecha -11.71 -10.68
1 año -10.91 -10.05
3 años 18.69 17.85
5 años 24.34 24.75

Rentabilidad anualizada % ( 31/10/2018 )

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Rentabilidad anualizada
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc MSCI Emerging Markets Net TR
3 años 5.87 5.62
5 años 4.45 4.52
Desde lanzamiento 4.29 4.71

Rentabilidad año natural % ( 31/12/2017 )

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Rentabilidad año natural
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc MSCI Emerging Markets Net TR
1 año 23.26 20.59
2 años 12.78 14.51
3 años -3.20 -5.23
4 años 8.63 11.38
5 años -6.13 -6.81

Rentabilidad trimestral % ( 30/09/2018 )

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Rentabilidad trimestral
Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc MSCI Emerging Markets Net TR
2018 1.23 0.96
2017 17.57 16.41
2016 16.15 16.00
2015 -8.08 -8.65
2014 9.25 11.77

Resumen

Clase de activoRenta variable
Clase de acciónA
Tipo de distribuciónAcc
Divisa de la clase de acciónEUR
Gestor(es) del fondoRobert Davy
Tom Wilson
Volumen total del fondo (millones) 4,349.04
Fecha de lanzamiento fondo09/03/1994
Fecha de lanzamiento clase de acción17/03/2006
Índice de referenciaMSCI Emerging Markets Net TR
Estrategia de InversiónSICAV
DomicilioLuxembourg
Nombre gamaSchroder ISF

Comisiones

Gastos de entrada15.00 %
Comisión de distribución0.00 %
Gastos corrientes1.88 %

1 hasta el 5.00% del importe total de la suscripción (equivalente al 5.26315% del Valor liquidativo por Participación)

Códigos del fondo

ISINLU0248176959
SEDOLB11LHL8
BloombergSCHIMAE LX
CUSIPL81462381
ReutersLU0248176959.LUF
Valoren2485596

Calificaciones

Calificación MorningstarMorningstar rating: 4 stars

Otro

Frecuencia de fijación de preciosDiario
Fin de año fiscal31 Dec

*Desde el principio del año