Schroders dépasse les 500 millions d’euros au sein de son fonds de dette infrastructure européenne non-Investment Grade

Le fonds, géré par Schroder Aida, la société de gestion du groupe Schroders spécialisée en financement d’infrastructures, a été lancé au troisième trimestre 2020 avec pour objectif d’investir dans des dettes européennes infrastructure non-Investment Grade, avec un encours cible total de 750 millions d’euros.

Il s’agit du second millésime de cette stratégie, le premier (Julie I), lancé en 2017, avait levé près de 350 millions d’euros, presque entièrement déployés en deux ans.

Avec le closing actuel, Schroders compte plus d’un milliard d’euros d’encours en stratégies de dettes d’infrastructures non-Investment Grade, plaçant ainsi le groupe au rang des principaux gérants de dettes d’infrastructures en Europe.

Capitalisant sur cette trajectoire, Julie II a déjà déployé 25% de ses actifs en seulement sept mois, au travers de quatre transactions.

Julie II se concentre sur des actifs matures, brownfield, de taille moyenne, basés en Europe, avec une attention particulière portée à la diversification entre les différents pays et secteurs. Les actifs considérés sont liés à la fourniture de services essentiels, ont pour caractéristiques une forte intensité capitalistique, des barrières élevées à l’entrée, et une longue durée de vie économique ; ils délivrent des flux de trésorerie stables et prévisibles à long terme, et présentent un faible risque technologique.

Ces opportunités concernent par exemple les entreprises des secteurs de l’eau et de l’énergie, les sociétés ferroviaires, les ’énergies renouvelables, les réseaux électriques. Le processus d’investissement du fonds intègre également des considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG).

 Augustin Segard, Responsable « Enhanced Infrastructure Debt » chez Schroders :

“L’investissement en infrastructures est essentiel pour soutenir la croissance de  la population et de l’économie.

“Nous restons convaincus qu’il existe des opportunités d’investissement intéressantes dans la dette infrastructure non-Investment Grade et continuons sur notre lancée avec le déploiement de ce second fonds.

Jérôme Neyroud, Responsable de l’équipe Dette Infrastructure chez Schroders :

Nous avons désormais levé plus d’un milliard d’euros sur des stratégies de dettes d’infrastructures non-Investment Grade. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce résultat, témoignage de la confiance de nos clients dans notre équipe, l’une des premières à être intervenue sur ce marché.

 Peter Arnold, Head of Private Asset Sales chez Schroders :

“Julie II a réalisé d’excellents progrès depuis son premier closing il y a quelques mois puisque nous avons déjà levé plus de 70% de notre objectif de 750 millions d’euros.

 “L’intérêt considérable suscité par Julie II auprès de nos investisseurs existants à travers le monde ainsi que de ceux qui nous rejoignent lors de ce nouveau closing, constitue une nouvelle preuve de leur confiance dans les capacités de Schroders à délivrer des performances en ligne avec leurs objectifs.

 En janvier dernier, Schroders a nommé Chantale Pelletier au poste de Global Head of Infrastructure afin de mener la croissance et le développement de la plateforme de financement d’infrastructures de Schroders.

Au sein de la plateforme « Actifs Privés » de Schroders, Schroder Aida permet aux investisseurs d’accéder à des rendements pérennes provenant d’infrastructures européennes, à travers toute la structure du capital (dettes senior, dettes junior et fonds propres). Sur les cinq dernières années, la société a investi 2,5 milliards d’euros dans plus de 75 entreprises réparties dans 11 pays, en mettant l'accent sur la transition énergétique, la mobilité et les infrastructures numériques. 

En parallèle, le groupe poursuit le développement de sa franchise en dette Infrastructure Investment Grade. Avec un 5ème millésime qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines, l’équipe continuera d’apporter un accompagnement aux assureurs souhaitant profiter de la prime d’illiquidité dans un cadre règlementaire attrayant.    

La plateforme « Actifs Privés » de Schroders, pôle de croissance stratégique, a connu un développement rapide pour atteindre un encours sous gestion de 46,1 milliards de livres sterling (environ 51.6 milliards d’euros)* en actifs privés et alternatifs. Elle procure aux investisseurs une vision globale au service d’approches d’investissement locales, sur une large gamme de stratégies sur les actifs privés.

* au 31 décembre 2020

 

Les investissements réalisés dans le fonds précité, sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas leur capital investi. Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures. Les performances calculées sont nettes de frais. Pour davantage d’information, il convient de se référer à la documentation contractuelle du fonds qui est réservé à une clientèle professionnelle.

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Schroders

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Le groupe Schroders plc

Notre métier, en tant que société de gestion internationale, est d’aider les institutions, les distributeurs et les investisseurs particuliers à préparer leur avenir, définir leurs ambitions et atteindre leurs objectifs. Dans un monde en mutation, les attentes des investisseurs évoluent : au cours de nos deux cents ans d’histoire, nous nous sommes toujours adaptés à notre environnement, en restant centrés sur les priorités de nos clients.

Cette démarche nécessite expérience et expertise. Nous combinons celles des femmes et des hommes à la puissance des données, pour identifier les tendances qui façonneront l'avenir. Cela offre une perspective unique qui nous permet d'investir toujours avec conviction. Nous sommes responsables de 641.7 milliards d’euros d'actifs (au 31 décembre 2020) gérés pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour offrir des rendements durables. Nous restons déterminés à construire leur prospérité future, et celle de toute la société. Aujourd'hui, nous employons plus de 5 500 personnes sur six continents qui se concentrent sur cet objectif.

Entreprise internationale, nous mettons en œuvre des stratégies locales, afin de toujours placer les attentes de nos clients au cœur de notre démarche. Depuis plus de deux siècles, nous développons nos expertises en lien direct avec les aspirations et les intérêts de nos clients.

Le bureau de Schroders en France a été ouvert en 2001. Fortes de 70 collaborateurs et d’expertises locales (financement d’infrastructures avec la société de gestion française Schroder Aida et immobilier commercial et hôtelier avec Schroder Real Estate), nos équipes proposent des solutions d’investissement à l’ensemble des clientèles françaises institutionnelles, entreprises, banques fédératives et mutualistes, banques privées, fonds de fonds, plateformes et conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

 

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[1] Un Reserved Alternative Investment Fund de droit luxembourgeois.

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