Schroder ISF Emerging Multi-Asset

Materiał marketingowy

Dlaczego warto zainwestować?

– Wykorzystanie potencjału wzrostu rynków wschodzących: Fundusz zapewnia dostęp do atrakcyjnych długoterminowych charakterystyk rynków wschodzących, włączając w to pozytywne trendy demograficzne i potencjalnie silniejszy wzrost w relacji do rynków rozwiniętych. Fundusz inwestuje bezpośrednio w spektrum klas aktywów na rynkach wschodzących włączając w to akcje, waluty lokalne, obligacje skarbowe denominowane w dolarze jak i obligacje korporacyjne oraz inwestycje alternatywne1. Z uwagi na to, że fundusz ma być elastyczny, może inwestować również w akcje z rynków rozwiniętych ze znaczącą ekspozycją na rynki wschodzące.

– Selektywne podejście multi-asset2: Mogą istnieć znaczące różnice pomiędzy wynikami różnych klas aktywów na różnych rynkach wschodzących, a powiązania te nieustannie ewoluują. Z uwagi na konieczność ostrożnego rozróżniania szerokiej gamy okazji inwestycyjnych, fundusz wykorzystuje aktywne i elastyczne podejście by wybrać regiony i klasy aktywów z potencjałem najwyższej stopy zwrotu na przestrzeni czasu.

– Dostarczanie powtarzalnego dochodu:  Fundusz dąży do generowania atrakcyjnego poziomu dochodu, przeciętnie 4-6% rocznie3, który inwestorzy mogą regularnie wypłacać lub reinwestować. Koncentrujemy się na akcjach o wysokiej stopie dywidendy, co na rynkach wschodzących często jest tożsame z jakością. To zapewnia dochodowy bufor, który redukuje zmienność4 funduszu.

– Zarządzanie ryzykiem: Posiadamy solidny i rozbudowany proces zarządzania ryzykiem, z naciskiem na ryzyko bezwzględne, a nie w relacji do benchmarku, tak na poziomie portfela jak i poszczególnych papierów wartościowych. Ryzyko jest mierzone na poziomie całości portfela, ponieważ portfel jest zarządzany jako całość, a nie jako zbiór kilkunastu strategii.

– Wiedza ekspercka i zasoby: Fundusz zarządzany jest przez zespół inwestycyjny Multi-Asset odpowiedzialny za ogólną alokację aktywów i zarządzanie ryzykiem. Wybór konkretnych instrumentów jest dokonywany przez wykwalifikowany zespół Multi-Asset Advanced Beta w przypadku akcji oraz zespół Global Fixed Income Team w przypadku obligacji.

Dane funduszu

Informacje o ryzyku

• Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.
• Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

• Ryzyko dotyczące rynków wschodzących i granicznych: Rynki wschodzące, a w szczególności rynki graniczne, zazwyczaj obarczone są większym ryzykiem politycznym, prawnym, kontrahenta, operacyjnym oraz płynności niż rynki rozwinięte

Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KID i Prospekcie informacyjnym.

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dystrybucyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie.

1 Inwestycje w inne niż tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i środki pieniężne. Do inwestycji alternatywnych zalicza się nieruchomości, fundusze hedgingowe, towary, fundusze private equity i inwestycje w infrastrukturę.

2 Wiele klas aktywów.

3 Fundusz ma na celu zapewnienie inwestorom wypłaty regularnego dochodu. Biorąc pod uwagę skupienie na zrównoważonym dochodzie, zarządzający dokonuje corocznego przeglądu wypłaty, aby zapewnić jej odpowiedni poziom. Jeśli poziom dochodu jest zbyt mały, aby zapewnić odpowiednio wysoką wypłatę, wykorzystany może być kapitał zgromadzony w ramach majątku funduszu. Poziom osiąganego dochodu należy traktować wyłącznie jako cel, który nie jest gwarantowany.

4 Zmienność jest miarą fluktuacji cen aktywów. Może być również używana do opisywania wahań na konkretnym rynku. Wysoka zmienność wskazuje na wyższe ryzyko.

5 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w czerwcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

Ważne informacje

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on oferty ani zachęty do kupna bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, papieru wartościowego lub do zastosowania strategii inwestycyjnej. Przedstawione tutaj informacje nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji inwestycyjnej lub analizy inwestycyjnej i nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań jakichkolwiek odbiorców. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako doradztwo w kwestiach księgowych, prawnych czy podatkowych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych stóp zwrotu, na którym można byłoby się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby nie mieli Państwo dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie.

W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.