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Aplicação dos princípios de avaliação nas actuais circunstâncias de mercado

Schroder International Selection Fund range

Schroder Special Situations Fund range

Estamos actualmente a passar por um período de grande volatilidade do mercado. Toda esta conjuntura resultou na necessidade de considerar como avaliamos adequadamente os títulos em algumas classes de activos.

Para garantir que a Schroders está a tratar os seus investidores de forma justa, aplicamos os nossos princípios de avaliação relevantes para lidar com esta volatilidade.  Isto significa que será feito um ajustamento nos casos apropriados para que os títulos detidos em alguns dos nossos fundos sejam avaliados a um preço que acreditamos ser exequível no mercado.

Esta decisão foi tomada para proteger os interesses dos investidores nos nossos fundos e para o tratamento justo tanto dos investidores que se mantêm como dos investidores que estão a resgatar capital.

Estes princípios podem ser aplicados em conjunto com um ajuste de diluição, que é um ajuste ao valor patrimonial líquido por ação publicado do fundo para compensar o impacto da negociação e outros custos.

A combinação destes ajustamentos poderia resultar actualmente num ajustamento agregado entre 1% e 5% do valor líquido patrimonial diário de um fundo, dependendo das participações do fundo e das condições de mercado.

Estes ajustamentos não reflectem o desempenho subjacente dos fundos. São o resultado do impacto das circunstâncias extraordinárias de mercado que estamos a viver actualmente. Continuamos a acompanhar a situação e tomaremos as medidas adequadas para assegurar o tratamento justo de todos os investidores. Uma vez que a volatilidade do mercado regresse a níveis normalizados, esperamos voltar às nossas metodologias habituais de “pricing”.

Uma lista dos fundos da Schroder International Selection Fund e da Schroder Special Situations Fund que são afetados pelos acordos acima está disponível mediante solicitação. Por favor note que esta lista pode mudar diariamente.

Para mais informações com respeito a um determinado fundo, por favor contacte o seu consultor financeiro ou envie o seu pedido para europeclientservices@schroders.com.