Класс акций
ISIN: LU1196710435
Валюта: USD
21/02/2020

down -0.3555 (-0.42%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 31/01/2020 )

Месячная доходность % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Dis MF
1 месяц -2.76
3 месяца 1.45
6 месяцев 1.54
С начала года по наст. вр. -2.76
1 год 1.38
3 года 6.56

Доходность в годовом исчислении % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Dis MF
2 года -6.72
3 года 2.14
4 года 5.01
С начала работы 0.80

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Dis MF
1 год 10.53
2 года -14.12
3 года 18.20
4 года 10.37

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD A1 Dis MF
2019 -2.63
2018 -6.54
2017 11.48
2016 11.09

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийA1
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Общий размер фонда (млн) 385.71
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход14.00 %
Комиссия за распределение0.50 %
Текущие расходы2.21 %

1 До 4% от общей суммы подписки (эквивалентной 4.16667% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710435
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1NZ3
BloombergSCEMA1I LX
Комиссия CUSIPL81465400
ReutersLU1196710435.LUF
Valoren27425301

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.01
Волатильность в годовом исчислении9.53 %