Класс акций
ISIN: LU1196710518
Валюта: USD
21/02/2020

down -0.3732 (-0.42%)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD

История доходности ( 31/01/2020 )

Месячная доходность % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Месячная доходность
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
1 месяц -2.66
3 месяца 1.73
6 месяцев 2.10
С начала года по наст. вр. -2.66
1 год 2.53
3 года 10.33

Доходность в годовом исчислении % ( 31/01/2020 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность в годовом исчислении
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
2 года -5.64
3 года 3.33
4 года 6.23
С начала работы 1.96

Доходность за календарный год % ( 31/12/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Доходность за календарный год
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
1 год 11.79
2 года -13.10
3 года 19.60
4 года 11.64

Дискретная годовая доходность на конец квартала % ( 30/09/2019 )

Показать в виде графика Показать в виде графика
Дискретная годовая доходность на конец квартала
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD C Dis MF
2019 -1.50
2018 -5.44
2017 12.81
2016 12.34

Обзор

Класс активаМульти-активный
Класс акцийC
Вид распределенияDis
Валюта класса акцийUSD
Менеджер(ы) фондаMulti-Asset Team led by Johanna Kyrklund
Общий размер фонда (млн) 385.71
Дата начала работы фонда08/04/2015
Дата выпуска класса акций08/04/2015
Инвестиционная схемаSICAV
ДомицилийLuxembourg
Название спектра фондовSchroder ISF

Сборы

плата за вход11.00 %
Комиссия за распределение0.00 %
Текущие расходы1.11 %

1 До 1% от общей суммы подписки (эквивалентной 1.0101% от ЧСА)

Коды фондов

код ISINLU1196710518
бюллетень крусов ценных бумаг SEDOLBVW1P02
BloombergSCEMCIU LX
Комиссия CUSIPL81465376
ReutersLU1196710518.LUF
Valoren27425296

Прочее

Частота определения ценыЕжедневный
Частота распределенияЕжемесячный
Конец финансового года31 Dec
Коэффициент Шарпа (соотн. доходности и риска)0.14
Волатильность в годовом исчислении9.53 %