Schroder ISF Global Multi–Asset Income

Materiał marketingowy

Dlaczego warto zainwestować?

• Celem funduszu jest wypracowanie dochodu na poziomie 5%1 rocznie, który może być regularnie wypłacany bądź reinwestowany. Obok koncentracji na dostarczaniu regularnego strumienia dochodu skupiamy się też na zapewnianiu wzrostu wartości kapitału przy niskiej zmienności.
• Fundusz pozyskuje dochód z różnych klas aktywów, takich jak akcje z całego świata, obligacje o ratingu inwestycyjnym2, obligacje wysokodochodowe3, obligacje rynków wschodzących oraz inwestycje alternatywne4. W celu zidentyfikowania możliwości osiągnięcia dochodu, nasi zarządzający bliżej przyglądają się szerokiemu wachlarzowi różnych klas aktywów, regionów i sektorów.
• Zespół inwestycyjny poszukuje powtarzalnego i pewnego dochodu. Koncentrujemy się zatem na wyszukiwaniu papierów wartościowych, w przypadku których rentowność wspierana jest przez silne fundamenty. Nigdy nie idziemy na kompromis mogąc osiągnąć wyższy dochód kosztem jakości papierów, w które inwestujemy.
• Posiadamy solidny i rozbudowany proces zarządzania ryzykiem, z naciskiem na ryzyko bezwzględne, a nie w relacji do benchmarku, tak na poziomie portfela jak i poszczególnych papierów wartościowych. Ryzyko jest mierzone na poziomie całości portfela, ponieważ portfel jest zarządzany jako całość, a nie jako zbiór kilkunastu strategii.
• Fundusz zarządzany jest przez zespół inwestycyjny Multi-Asset, odpowiedzialny za ogólną alokację aktywów i zarządzanie ryzykiem. Wybór konkretnych instrumentów jest dokonywany przez zespół Schroders Quantitative Equity Product oraz zespół Multi-Asset Advanced Beta, w przypadku akcji oraz zespół Fixed Income, w przypadku instrumentów dłużnych.

Dane funduszu

Informacje o ryzyku

• Ryzyko płynności: W trudnych warunkach rynkowych fundusz może nie być w stanie dokonać sprzedaży papierów wartościowych w pełnej wartości lub wcale. Może to wpływać na wyniki funduszu i wymuszać na funduszu konieczność odroczenia lub zawieszenia operacji umarzania tytułów uczestnictwa.

• Ryzyko związane ze stopą zwrotu: Cele inwestycyjne wyrażają zamierzony wynik, ale nie ma pewności, że taki wynik zostanie osiągnięty. W zależności od warunków rynkowych i otoczenia makroekonomicznego cele inwestycyjne mogą stać się trudniejsze do osiągnięcia.

Pełna lista czynników ryzyka mających zastosowanie do tego funduszu znajduje się w KID i Prospekcie informacyjnym.

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu dywidendowego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KID, jak również w Karcie funduszu.

1 Fundusz ma na celu zapewnienie inwestorom wypłaty regularnego dochodu. Biorąc pod uwagę skupienie na zrównoważonym dochodzie, zarządzający dokonuje corocznego przeglądu wypłaty, aby zapewnić jej odpowiedni poziom. Jeśli poziom dochodu jest zbyt mały aby zapewnić odpowiednio wysoką wypłatę, wykorzystany może być kapitał zgromadzony w ramach majątku funduszu. 5 % stopa zwrotu będąca celem funduszu podawana jest w ujęciu brutto i nie jest gwarantowana.

2 Obligacje najwyższej jakości według agencji oceny wiarygodności kredytowej. Aby obligacja została uznana za obligację na poziomie inwestycyjnym, jej ocena wiarygodności kredytowej musi być określona co najmniej na poziomie BBB (Standard & Poor’s) lub Baa3 (Moody’s).

3  Obligacje spekulacyjne z oceną wiarygodności kredytowej poniżej poziomu inwestycyjnego. Zasadniczo im wyższe ryzyko niewypłacalności emitenta obligacji, tym wyższe jest oprocentowanie, czyli kupon.

4 Inwestycje w inne niż tradycyjne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i środki pieniężne. Do inwestycji alternatywnych zalicza się nieruchomości, fundusze hedgingowe, surowce, fundusze private equity i inwestycje w infrastrukturę.

5 Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w lipcu 2018 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.

Ważne informacje

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on oferty ani zachęty do kupna bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, papieru wartościowego lub do zastosowania strategii inwestycyjnej. Przedstawione tutaj informacje nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, rekomendacji inwestycyjnej lub analizy inwestycyjnej i nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań jakichkolwiek odbiorców. Niniejszy dokument nie ma na celu i nie powinien być traktowany jako doradztwo w kwestiach księgowych, prawnych czy podatkowych. Według najlepszej wiedzy zawarte tu informacje są wiarygodne, jednak Schroders nie gwarantuje ich kompletności ani dokładności. Firma nie ponosi też odpowiedzialności za błędne informacje oraz opinie. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w niniejszym dokumencie przy podejmowaniu indywidualnych decyzji inwestycyjnych i/lub strategicznych.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych stóp zwrotu, na którym można byłoby się oprzeć; ceny tytułów uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Firma Schroders będzie administratorem Państwa danych osobowych. Informacje na temat sposobów, w jaki firma Schroders może przetwarzać Państwa dane osobowe zawiera Polityka Prywatności firmy dostępna pod adresem www.schroders.com/en/privacy-policy. Gdyby nie mieli Państwo dostępu do podanej strony internetowej, to możemy dostarczyć ją na Państwa życzenie.

W niniejszym dokumencie wyrażono własne opinie i poglądy spółki Schroders, które mogą ulec zmianie.

Wydawca: Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luksemburg: B 37.799. Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.